NextEra Energy Waardering
Is 1NEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1NEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1NEE ( €73.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €70.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NEE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NEE?
Belangrijke metriek: Omdat 1NEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1NEE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.5x |
| Inkomsten | US$6.95b |
| Marktkapitalisatie | US$156.29b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.9x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1NEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.6x | ||
ENEL Enel | 12.6x | 5.0% | €68.3b |
TRN Terna | 15.2x | 1.4% | €16.0b |
EVISO eVISO | 30x | 25.9% | €146.5m |
DUK Duke Energy | 20.5x | 7.7% | US$88.6b |
1NEE NextEra Energy | 22.5x | 8.7% | €156.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 1NEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1NEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1NEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1NEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1NEE te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €73.62 | €83.73 +13.7% | 12.1% | €98.72 | €55.70 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €72.27 | €81.21 +12.4% | 11.5% | €94.66 | €53.41 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €75.64 0% | 14.1% | €92.32 | €41.31 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €74.68 0% | 13.8% | €92.82 | €41.53 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €74.64 0% | 13.8% | €95.26 | €42.63 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €73.44 0% | 14.9% | €96.25 | €43.07 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €67.59 0% | 13.6% | €87.57 | €42.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €67.13 0% | 11.7% | €79.50 | €41.15 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €64.77 0% | 12.0% | €77.87 | €40.79 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €64.86 0% | 11.1% | €77.52 | €42.45 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €64.99 0% | 11.2% | €77.38 | €42.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €63.21 0% | 11.7% | €76.81 | €40.23 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €63.60 0% | 13.6% | €81.11 | €40.10 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €70.29 0% | 15.3% | €97.29 | €52.05 | €72.27 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €77.89 0% | 13.2% | €99.32 | €61.48 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €81.25 0% | 9.4% | €99.20 | €69.81 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €81.48 0% | 9.2% | €98.22 | €69.11 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €83.63 0% | 7.9% | €99.15 | €73.45 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €84.86 0% | 7.9% | €99.87 | €73.98 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | €84.92 0% | 7.1% | €98.01 | €74.42 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €86.64 0% | 7.2% | €100.38 | €74.35 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €88.22 0% | 8.4% | €103.75 | €75.46 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €86.34 0% | 8.5% | €101.41 | €73.75 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €89.52 0% | 6.8% | €98.99 | €73.54 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €89.97 0% | 6.4% | €99.24 | €75.30 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | €93.97 0% | 6.3% | €104.05 | €78.95 | n/a | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
RWE
€23.1b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€31.04
7D
-2.6%
1Y
-19.2%
Ascopiave
€613.6m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.84
7D
2.9%
1Y
26.8%
ACEA
€3.8b
Operates as a multi-utility company in Italy.
ACE
€17.80
7D
4.7%
1Y
39.3%