Deutsche Post Waardering

Is 1DHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1DHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1DHL ( €34.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DHL?

Belangrijke metriek: Omdat 1DHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1DHL. Deze wordt berekend door 1DHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1DHL's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
Inkomsten€3.22b
Marktkapitalisatie€40.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1DHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1DHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
ALA A.L.A. società per azioni
17.9x20.7%€200.5m
DSV DSV
32.3x10.0%DKK 349.2b
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.1b
002352 S.F. Holding
20.5x13.0%CN¥196.9b
1DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1DHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1DHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1DHL 12.4xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1DHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1DHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1DHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1DHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1DHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.64
€42.41
+22.4%
10.6%€50.00€36.00n/a17
Nov ’25€37.54
€43.24
+15.2%
10.4%€50.00€36.00n/a17
Oct ’25€39.24
€43.77
+11.5%
11.1%€51.00€36.00n/a16
Sep ’25€39.23
€43.88
+11.9%
10.0%€51.00€36.00n/a15
Aug ’25€39.10
€44.88
+14.8%
7.3%€51.00€40.00n/a15
Jul ’25€38.57
€45.08
+16.9%
7.8%€52.00€40.00n/a15
Jun ’25€38.62
€45.08
+16.7%
7.8%€52.00€40.00n/a15
May ’25€39.27
€46.30
+17.9%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.93
€45.83
+14.8%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.65
€48.75
+14.3%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.37
€48.28
+8.8%
11.0%€59.00€41.00n/a15
Jan ’25€44.02
€48.28
+9.7%
11.5%€62.00€41.00n/a15
Dec ’24€44.10
€46.50
+5.4%
12.7%€62.00€34.80n/a15
Nov ’24€36.81
€47.61
+29.3%
12.2%€62.00€36.40€37.5415
Oct ’24€38.86
€48.09
+23.8%
14.1%€63.00€36.40€39.2415
Sep ’24€43.06
€49.21
+14.3%
14.2%€63.00€37.10€39.2315
Aug ’24€44.42
€48.91
+10.1%
15.0%€63.00€37.10€39.1015
Jul ’24€44.83
€48.68
+8.6%
15.4%€63.00€36.70€38.5715
Jun ’24€42.13
€48.53
+15.2%
14.9%€63.00€38.50€38.6215
May ’24€43.39
€47.67
+9.9%
14.4%€64.00€38.00€39.2715
Apr ’24€43.01
€46.31
+7.7%
18.3%€64.00€25.90€39.9316
Mar ’24€40.61
€46.09
+13.5%
20.1%€64.00€25.90€42.6516
Feb ’24€40.23
€46.96
+16.7%
18.1%€64.00€25.90€44.3716
Jan ’24€35.51
€47.75
+34.5%
19.0%€64.00€25.90€44.0217
Dec ’23€38.27
€49.16
+28.5%
19.9%€64.00€25.90€44.1017
Nov ’23€35.79
€51.15
+42.9%
22.1%€74.00€25.90€36.8117

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven