Air France-KLM Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1AF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1AF ( €7.26 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.47 )

Is 1AF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1AF ( €7.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AF?

Belangrijke metriek: Omdat 1AF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AF. Deze wordt berekend door 1AF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AF's PE Ratio?
PE-verhouding	30.3x
Inkomsten	€63.00m
Marktkapitalisatie	€1.91b

1AF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.4x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.4x
ENAV ENAV	18.7x	8.7%	€2.2b
EIF Exchange Income	22.2x	26.4%	CA$2.7b
PAL PAL Holdings	16.6x	n/a	₱139.6b
HVN Vietnam Airlines JSC	16.1x	n/a	₫60.6t
1AF Air France-KLM	30.3x	33.6%	€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1AF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.3x
Eerlijke PE Verhouding	24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€7.26	€10.64 +46.6%	42.2%	€27.50	€6.45	n/a	18
Nov ’25	€8.84	€11.15 +26.1%	39.9%	€27.50	€7.50	n/a	18
Oct ’25	€8.96	€11.07 +23.5%	40.8%	€27.50	€7.50	n/a	18
Sep ’25	€8.22	€10.83 +31.8%	42.1%	€27.50	€7.50	n/a	18
Aug ’25	€7.89	€11.06 +40.1%	42.3%	€27.50	€7.50	n/a	17
Jul ’25	€8.15	€13.46 +65.3%	41.0%	€27.50	€8.90	n/a	17
Jun ’25	€10.44	€14.36 +37.6%	38.8%	€27.50	€9.00	n/a	16
May ’25	€9.69	€14.46 +49.2%	39.1%	€27.50	€9.00	n/a	16
Apr ’25	€10.34	€15.61 +50.9%	35.5%	€27.50	€9.00	n/a	16
Mar ’25	€10.69	€15.89 +48.7%	35.2%	€27.50	€9.20	n/a	17
Feb ’25	€11.73	€16.45 +40.3%	32.3%	€27.50	€9.10	n/a	17
Jan ’25	€13.66	€16.71 +22.3%	29.1%	€26.00	€9.50	n/a	17
Dec ’24	€11.92	€17.35 +45.6%	26.3%	€26.00	€10.00	n/a	17
Nov ’24	€10.73	€17.76 +65.6%	23.6%	€26.00	€12.00	€8.84	17
Oct ’24	€11.94	€19.75 +65.4%	21.6%	€26.00	€12.00	€8.96	16
Sep ’24	€13.99	€21.03 +50.3%	19.1%	€26.00	€14.00	€8.22	16
Aug ’24	€15.32	€21.16 +38.1%	18.5%	€26.00	€14.00	€7.89	16
Jul ’24	€16.41	€21.03 +28.2%	17.8%	€26.00	€14.00	€8.15	16
Jun ’24	€16.81	€20.91 +24.4%	18.4%	€26.00	€14.00	€10.44	16
May ’24	€15.63	€19.03 +21.7%	23.9%	€25.00	€11.00	€9.69	17
Apr ’24	€16.98	€18.12 +6.7%	24.7%	€24.00	€11.00	€10.34	17
Mar ’24	€17.94	€16.72 -6.8%	23.1%	€23.00	€11.00	€10.69	17
Feb ’24	€15.40	€14.77 -4.1%	20.9%	€20.00	€10.00	€11.73	16
Jan ’24	€12.30	€13.56 +10.2%	19.4%	€18.50	€8.50	€13.66	14
Dec ’23	€12.85	€15.61 +21.5%	47.4%	€40.00	€8.50	€11.92	14
Nov ’23	€13.06	€16.71 +28.0%	48.9%	€40.00	€8.50	€10.73	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.