Unity Software Inc.

BIT:1USFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Unity Software Waardering

Is 1USFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1USFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1USFT ( €16.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1USFT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1USFT?

Belangrijke metriek: Omdat 1USFT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1USFT. Deze wordt berekend door 1USFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1USFT's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$1.85b
MarktkapitalisatieUS$8.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1USFT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1USFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
TXT TXT e-solutions
1x8.94%€391.1m
EXAI Expert.ai
5.2x18.08%€177.1m
SYS SYS-DAT
1.6x8.50%€141.7m
DOX Doxee
1.4x9.23%€43.0m
1USFT Unity Software
4.5x11.45%€8.4b

Price-To-Sales versus peers: 1USFT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1USFT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GROW Growens
0.5x3.61%US$39.24m
S3D Solid World Group
0.2x9.85%US$11.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1USFT 4.5xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies4PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1USFT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1USFT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1USFT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1USFT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1USFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.99
€27.83
+63.76%
21.62%€39.60€16.36n/a24
Mar ’27€15.71
€28.16
+79.28%
20.92%€40.60€15.23n/a24
Feb ’27€26.02
€39.67
+52.49%
18.59%€50.14€15.04n/a23
Jan ’27€38.16
€39.55
+3.66%
17.81%€51.19€17.92n/a22
Dec ’26€37.53
€38.14
+1.62%
15.66%€44.79€18.09n/a21
Nov ’26n/a
€32.40
0%
16.25%€43.38€15.62n/a21
Oct ’26n/a
€29.97
0%
18.00%€42.61€15.34n/a22
Sep ’26n/a
€29.94
0%
16.34%€37.91€15.51n/a22
Aug ’26n/a
€24.13
0%
22.38%€38.51€13.13n/a22
Jul ’26n/a
€21.77
0%
16.24%€26.91€12.81n/a22
Jun ’26n/a
€22.97
0%
13.18%€27.75€16.74n/a23
May ’26n/a
€24.15
0%
19.06%€30.87€14.11n/a23
Apr ’26n/a
€26.60
0%
15.25%€32.35€18.95n/a23
Mar ’26n/a
€26.41
0%
19.17%€33.28€15.21€15.7122
Feb ’26n/a
€22.01
0%
15.87%€28.59€14.30€26.0223
Jan ’26n/a
€21.38
0%
16.90%€28.66€14.33€38.1623
Dec ’25n/a
€21.36
0%
16.90%€28.64€14.32€37.5323
Nov ’25n/a
€19.03
0%
26.61%€34.21€9.25n/a21
Oct ’25n/a
€18.28
0%
28.20%€33.23€8.98n/a20
Sep ’25n/a
€16.86
0%
30.58%€33.06€8.94n/a20
Aug ’25n/a
€22.94
0%
30.10%€41.63€12.95n/a20
Jul ’25n/a
€25.55
0%
28.21%€42.05€13.08n/a22
Jun ’25n/a
€25.74
0%
26.83%€41.48€12.91n/a21
May ’25n/a
€28.07
0%
24.22%€41.20€14.65n/a22
Apr ’25n/a
€28.07
0%
24.22%€41.20€14.65n/a22
Mar ’25n/a
€28.98
0%
23.95%€41.53€14.76n/a22
€28.28
Fair Value
39.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/13 07:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unity Software Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Ross SandlerBarclays
X. LuBarclays