Microsoft Corporation

BIT:1MSFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9t

Microsoft Waardering

Is 1MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1MSFT ( €394.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €488.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MSFT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MSFT?

Belangrijke metriek: Omdat 1MSFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MSFT. Deze wordt berekend door 1MSFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MSFT's PE Ratio?
PE-verhouding34.2x
InkomstenUS$90.51b
MarktkapitalisatieUS$3.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MSFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.3x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
1MSFT Microsoft
34.2x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings versus peers: 1MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MSFT 34.2xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MSFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.2x
Eerlijke PE Verhouding62.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MSFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 62.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MSFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€394.40
€479.48
+21.6%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€382.25
€465.32
+21.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€380.65
€451.73
+18.7%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.20
€448.05
+19.4%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€388.05
€462.74
+19.2%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.45
€459.53
+9.0%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.35
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€372.35
€447.43
+20.2%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€381.60
€430.33
+12.8%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.30
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€338.05
€374.49
+10.8%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€342.65
€370.24
+8.1%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€326.80
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€382.2550
Oct ’24€300.20
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€380.6549
Sep ’24€304.85
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€375.2049
Aug ’24€308.20
€355.29
+15.3%
9.7%€409.73€211.24€388.0550
Jul ’24€312.60
€318.50
+1.9%
10.9%€412.65€212.74€421.4546
Jun ’24€306.50
€319.70
+4.3%
10.7%€421.07€217.08€375.3547
May ’24€276.30
€302.13
+9.3%
9.3%€382.83€211.47€372.3548
Apr ’24€261.55
€274.80
+5.1%
12.2%€387.20€195.44€389.0547
Mar ’24€231.80
€275.78
+19.0%
11.2%€387.74€200.00€381.6047
Feb ’24€226.05
€263.20
+16.4%
11.5%€378.08€195.02€372.3047
Jan ’24€223.10
€279.21
+25.1%
11.4%€386.59€220.10€338.0545
Dec ’23€241.15
€296.27
+22.9%
11.5%€410.01€233.44€342.6544
Nov ’23€231.35
€304.16
+31.5%
11.0%€416.10€258.16€326.8042

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TXT e-solutions

€349.9m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

€28.75

7D

-2.5%

1Y

82.7%

Solid World Group

€30.5m

Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

S3D

€1.82

7D

12.2%

1Y

-49.2%

Redelfi

€39.0m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.49

7D

-3.3%

1Y

-3.9%