Microsoft Corporation

BIT:1MSFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5t

Microsoft Waardering

Is 1MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1MSFT ( €339.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €391.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MSFT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MSFT?

Belangrijke metriek: Omdat 1MSFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MSFT. Deze wordt berekend door 1MSFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MSFT's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$119.26b
MarktkapitalisatieUS$2.97t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MSFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
ORCL Oracle
28x23.00%US$425.0b
PANW Palo Alto Networks
95.1x21.12%US$118.2b
NOW ServiceNow
65.4x21.78%US$109.0b
FTNT Fortinet
31.6x9.21%US$57.2b
1MSFT Microsoft
24.9x13.09%€3.0t

Price-To-Earnings versus peers: 1MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MSFT 24.9xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies23PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MSFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding47.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MSFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MSFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€339.95
€506.06
+48.86%
10.51%€619.84€332.85n/a53
Feb ’27€362.75
€506.20
+39.54%
8.87%€615.54€379.44n/a54
Jan ’27€415.65
€530.01
+27.51%
8.04%€621.52€411.23n/a53
Dec ’26€420.00
€538.73
+28.27%
7.84%€628.82€416.06n/a52
Nov ’26€448.85
€543.42
+21.07%
7.42%€633.28€419.00n/a52
Oct ’26€439.45
€526.23
+19.75%
8.12%€605.06€411.61n/a51
Sep ’26€432.50
€526.61
+21.76%
8.15%€598.43€412.92n/a50
Aug ’26€453.05
€520.07
+14.79%
11.02%€604.52€373.08n/a51
Jul ’26€419.00
€443.28
+5.79%
9.42%€593.74€366.42n/a51
Jun ’26€404.30
€449.13
+11.09%
8.29%€572.52€378.62n/a52
May ’26€344.55
€444.63
+29.05%
9.03%€575.71€371.99n/a51
Apr ’26€352.95
€466.46
+32.16%
9.16%€602.49€384.66n/a53
Mar ’26€375.30
€488.24
+30.09%
8.26%€624.85€403.75n/a51
Feb ’26€400.30
€489.64
+22.32%
8.20%€627.06€405.17€362.7551
Jan ’26€409.65
€487.01
+18.88%
8.27%€624.91€403.79€415.6550
Dec ’25€400.75
€475.40
+18.63%
7.64%€567.00€396.90€420.0050
Nov ’25€382.25
€463.65
+21.30%
7.69%€553.68€387.58€448.8550
Oct ’25€380.65
€453.28
+19.08%
6.33%€542.04€397.50€439.4550
Sep ’25€375.20
€448.35
+19.50%
6.59%€536.46€393.40€432.5051
Aug ’25€388.05
€462.74
+19.25%
6.82%€556.02€398.20€453.0552
Jul ’25€421.45
€457.08
+8.45%
7.80%€558.78€400.18€419.0051
Jun ’25€375.35
€445.30
+18.64%
7.48%€553.08€368.44€404.3052
May ’25€372.35
€446.72
+19.97%
7.23%€561.18€373.84€344.5552
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.50%
7.36%€558.60€372.12€352.9553
Mar ’25€381.60
€429.68
+12.60%
7.39%€553.68€368.84€375.3051
Feb ’25€372.30
€420.37
+12.91%
8.39%€552.00€340.40€400.3049
€505.76
Fair Value
32.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
53
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/26 01:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/26 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 96 analisten. 53 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP