International Business Machines Corporation

BIT:1IBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €213.4b

International Business Machines Waardering

Is 1IBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1IBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€271.33
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1IBM ( €229.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €271.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IBM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IBM?

Belangrijke metriek: Omdat 1IBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1IBM. Deze wordt berekend door 1IBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IBM's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$6.02b
MarktkapitalisatieUS$230.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1IBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
REY Reply
26.3x10.0%€6.1b
ACN Accenture
25.2x8.2%US$192.3b
TCS Tata Consultancy Services
27.1x9.7%₹13.2t
INFY Infosys
23.8x8.1%₹6.7t
1IBM International Business Machines
38.3x12.8%€230.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1IBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1IBM 38.5xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1IBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het Italian IT -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding42.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1IBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€229.80
€234.53
+2.1%
15.8%€294.88€147.44n/a19
Mar ’26€239.00
€242.02
+1.3%
15.8%€304.29€152.14n/a19
Feb ’26€245.95
€230.65
-6.2%
18.2%€279.76€139.01n/a17
Jan ’26€212.90
€206.61
-3.0%
18.1%€247.42€132.27n/a17
Dec ’25€216.05
€197.67
-8.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Nov ’25€192.88
€197.67
+2.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.70
€177.73
-10.1%
15.1%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€179.98
€169.42
-5.9%
13.7%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€176.44
€172.13
-2.4%
14.2%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.28
€167.49
+2.6%
13.4%€200.25€121.08n/a19
Jun ’25€151.70
€167.42
+10.4%
13.9%€199.71€120.76n/a18
May ’25€154.78
€171.43
+10.8%
12.9%€201.09€121.59n/a18
Apr ’25€176.60
€171.67
-2.8%
15.6%€206.82€115.41n/a18
Mar ’25€172.70
€168.65
-2.3%
15.2%€208.79€116.51€239.0019
Feb ’25€170.15
€164.23
-3.5%
16.3%€206.08€115.00€245.9519
Jan ’25€147.70
€137.31
-7.0%
14.9%€190.22€99.64€212.9017
Dec ’24€146.85
€136.63
-7.0%
11.2%€166.94€102.59€216.0516
Nov ’24€137.25
€138.41
+0.8%
11.3%€169.55€104.19€192.8816
Oct ’24€133.50
€137.78
+3.2%
12.0%€176.36€103.19€197.7016
Sep ’24€136.40
€132.49
-2.9%
10.3%€160.49€100.88€179.9815
Aug ’24€129.85
€130.36
+0.4%
10.0%€157.75€99.15€176.4416
Jul ’24€122.50
€129.08
+5.4%
8.4%€150.06€101.89€163.2814
Jun ’24€120.45
€126.14
+4.7%
8.3%€147.24€99.98€151.7014
May ’24€114.40
€126.60
+10.7%
8.3%€147.02€99.83€154.7814
Apr ’24€119.80
€134.57
+12.3%
9.0%€153.91€102.61€176.6015
Mar ’24€120.10
€131.69
+9.7%
8.9%€150.20€100.13€172.7015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€234.04
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/25 22:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

International Business Machines Corporation wordt gevolgd door 75 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research