Fortinet, Inc.

BIT:1FTNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.8b

Fortinet Waardering

Is 1FTNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1FTNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1FTNT ( €72.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €88.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FTNT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FTNT?

Belangrijke metriek: Omdat 1FTNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FTNT. Deze wordt berekend door 1FTNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FTNT's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
InkomstenUS$1.85b
MarktkapitalisatieUS$61.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FTNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FTNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.5x
PANW Palo Alto Networks
100.9x21.45%US$127.4b
NOW ServiceNow
68.1x21.78%US$118.4b
REY Reply
12.7x5.73%€3.4b
CHKP Check Point Software Technologies
16.1x-1.43%US$17.1b
1FTNT Fortinet
33.1x9.21%€61.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1FTNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FTNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FTNT 33.1xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies20PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FTNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FTNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FTNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FTNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FTNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€72.53
€76.18
+5.03%
11.82%€102.65€54.75n/a34
Feb ’27€67.84
€73.59
+8.47%
11.99%€101.18€59.02n/a33
Jan ’27€68.66
€74.26
+8.16%
11.71%€102.38€59.72n/a33
Dec ’26€70.28
€75.78
+7.82%
11.60%€104.08€57.24n/a33
Nov ’26€74.20
€77.58
+4.55%
11.39%€103.39€57.73n/a34
Oct ’26€72.01
€76.59
+6.36%
11.29%€102.24€57.08n/a35
Sep ’26€67.22
€77.32
+15.02%
10.58%€103.08€64.43n/a36
Aug ’26€84.53
€94.89
+12.26%
10.40%€116.59€71.68n/a37
Jul ’26€87.04
€93.05
+6.91%
10.67%€115.32€70.90n/a39
Jun ’26€89.84
€96.80
+7.74%
10.73%€119.68€73.58n/a39
May ’26€90.44
€99.16
+9.65%
11.38%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26n/a
€106.13
0%
10.64%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26n/a
€109.36
0%
10.56%€128.37€78.92€66.0036
Feb ’26n/a
€95.69
0%
13.53%€115.25€59.54€67.8436
Jan ’26n/a
€93.34
0%
11.40%€110.92€59.80€68.6637
Dec ’25n/a
€90.34
0%
11.34%€105.32€58.83€70.2836
Nov ’25n/a
€72.53
0%
11.63%€96.89€57.21€74.2036
Oct ’25n/a
€66.37
0%
9.18%€81.12€55.79€72.0136
Sep ’25n/a
€65.27
0%
9.73%€80.82€52.90€67.2236
Aug ’25n/a
€65.44
0%
12.60%€83.38€42.55€84.5336
Jul ’25n/a
€67.36
0%
11.47%€84.30€50.50€87.0437
Jun ’25n/a
€66.79
0%
11.55%€83.80€50.20€89.8436
May ’25n/a
€71.66
0%
10.69%€84.69€51.78€90.4437
Apr ’25n/a
€69.45
0%
10.34%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25n/a
€70.31
0%
10.52%€83.53€51.15n/a36
€78.02
Fair Value
7.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/05 18:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/05 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortinet, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays