Micron Technology, Inc.

BIT:1MU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €109.3b

Micron Technology Waardering

Is 1MU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1MU ( €98.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €143.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MU?

Belangrijke metriek: Omdat 1MU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MU. Deze wordt berekend door 1MU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MU's PE Ratio?
PE-verhouding146.3x
InkomstenUS$778.00m
MarktkapitalisatieUS$113.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
1MU Micron Technology
146.3x31.5%€113.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1MU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MU 146.3xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio146.3x
Eerlijke PE Verhouding78x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 146.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 78 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€98.13
€138.61
+41.2%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.63
€135.32
+46.1%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.44
€130.85
+44.7%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.55
€143.29
+65.6%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.91
€150.90
+57.3%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.94
€147.48
+20.9%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.88
€123.62
+9.5%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€108.34
€117.71
+8.6%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.40
€118.15
+8.0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.12
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.10
€88.40
+13.2%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.08
€84.02
+9.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€69.58
€75.84
+9.0%
9.7%€91.88€60.00n/a35
Nov ’24€65.46
€75.19
+14.9%
11.7%€94.30€55.17€92.6335
Oct ’24€64.54
€75.42
+16.9%
11.7%€94.68€55.39€90.4435
Sep ’24€64.92
€69.80
+7.5%
12.8%€90.87€41.80€86.5534
Aug ’24€64.56
€68.36
+5.9%
12.8%€89.28€41.07€95.9134
Jul ’24€57.94
€70.20
+21.2%
13.1%€91.64€42.15€121.9432
Jun ’24€63.82
€66.13
+3.6%
16.8%€93.22€41.95€112.8831
May ’24€57.36
€64.00
+11.6%
16.7%€90.75€40.84€108.3431
Apr ’24€56.30
€63.02
+11.9%
15.0%€92.25€41.51€109.4034
Mar ’24€53.93
€61.96
+14.9%
15.9%€94.34€42.45€88.1232
Feb ’24€56.40
€59.55
+5.6%
16.7%€91.99€41.40€78.1032
Jan ’24€46.46
€61.27
+31.9%
17.2%€94.19€42.39€77.0833
Dec ’23€53.33
€65.27
+22.4%
16.1%€96.85€43.58€69.5834
Nov ’23€55.61
€67.77
+21.9%
16.8%€101.22€45.55€65.4633

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ELES Semiconductor Equipment

€25.8m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.47

7D

4.3%

1Y

8.9%

ASML Holding

€252.4b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

1ASML

€643.80

7D

1.1%

1Y

1.9%

Lam Research

US$93.5b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$69.12

7D

2.2%

1Y

n/a