KLA Corporation

BIT:1KLAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €82.6b

KLA Waardering

Is 1KLAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1KLAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€480.71
Fair Value
29.3% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1KLAC ( €621.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €480.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1KLAC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KLAC?

Belangrijke metriek: Omdat 1KLAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1KLAC. Deze wordt berekend door 1KLAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1KLAC's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenUS$3.70b
MarktkapitalisatieUS$93.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KLAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1KLAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
TPRO Technoprobe
61.9x30.5%€3.9b
LRCX Lam Research
20.7x7.4%US$95.8b
AMAT Applied Materials
19.9x10.7%US$126.7b
8035 Tokyo Electron
19x9.1%JP¥10.3t
1KLAC KLA
25.1x8.6%€93.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1KLAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KLAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1KLAC 25.1xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1KLAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KLAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KLAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding45.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1KLAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KLAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€621.50
€694.02
+11.7%
10.4%€795.60€521.56n/a26
May ’26€607.70
€696.55
+14.6%
10.5%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.20
€758.01
+20.5%
9.6%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€673.40
€780.66
+15.9%
9.6%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€734.90
€791.01
+7.6%
9.2%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€611.30
€762.08
+24.7%
10.2%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€621.50
€763.11
+22.8%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€622.80
€745.26
+19.7%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€679.10
€754.16
+11.1%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.4%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€725.50
€796.92
+9.8%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.10
€723.25
-5.3%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€687.60
€691.96
+0.6%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€658.20
€680.58
+3.4%
12.0%€792.80€494.33€607.7024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96€629.2024
Mar ’25€650.50
€604.16
-7.1%
11.0%€738.24€470.63€673.4024
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.0%
11.2%€692.48€470.88€734.9023
Jan ’25€531.50
€514.11
-3.3%
10.6%€668.68€389.30€611.3023
Dec ’24€501.50
€497.41
-0.8%
7.2%€551.10€390.36€621.5022
Nov ’24€445.20
€510.91
+14.8%
7.3%€565.14€400.31€622.8021
Oct ’24€439.00
€498.16
+13.5%
9.5%€561.84€383.92€679.1020
Sep ’24€467.80
€484.83
+3.6%
9.3%€549.96€375.81€725.3019
Aug ’24€467.00
€478.09
+2.4%
9.4%€544.26€371.91€725.5019
Jul ’24€444.20
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€764.1020
Jun ’24€415.40
€414.20
-0.3%
8.4%€463.17€304.10€687.6021
May ’24€344.80
€393.21
+14.0%
9.3%€449.06€294.84€658.2021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€695.85
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KLA Corporation wordt gevolgd door 58 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research