ASML Holding N.V.

BIT:1ASML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €247.5b

ASML Holding Waardering

Is 1ASML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ASML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1ASML ( €628.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €954.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ASML wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ASML?

Belangrijke metriek: Omdat 1ASML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ASML. Deze wordt berekend door 1ASML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ASML's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
Inkomsten€6.93b
Marktkapitalisatie€247.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ASML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ASML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
TPRO Technoprobe
40.9x25.2%€3.8b
AMAT Applied Materials
19.6x7.8%US$139.2b
KLAC KLA
28x13.6%US$82.2b
LRCX Lam Research
22.4x12.3%US$90.1b
1ASML ASML Holding
35.7x18.8%€247.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1ASML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ASML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ASML 35.7xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ASML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ASML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ASML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding67.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ASML is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 67.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ASML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€628.90
€847.58
+34.8%
12.2%€1,057.00€680.00n/a31
Nov ’25€627.20
€862.45
+37.5%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€742.70
€1,015.17
+36.7%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.90
€1,068.74
+31.6%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€854.40
€1,069.07
+25.1%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€953.20
€1,012.57
+6.2%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€900.00
€994.88
+10.5%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€847.70
€994.09
+17.3%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€892.20
€878.85
-1.5%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€894.10
€845.76
-5.4%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€820.00
€809.85
-1.2%
15.5%€1,050.00€514.00n/a34
Jan ’25€680.90
€700.44
+2.9%
14.5%€950.00€440.00n/a34
Dec ’24€635.90
€695.44
+9.4%
14.0%€950.00€440.00n/a34
Nov ’24€571.50
€689.85
+20.7%
13.6%€950.00€440.00€627.2034
Oct ’24€560.00
€722.00
+28.9%
14.2%€950.00€440.00€742.7033
Sep ’24€613.10
€732.90
+19.5%
14.0%€950.00€440.00€811.9031
Aug ’24€643.70
€744.34
+15.6%
12.6%€950.00€440.00€854.4029
Jul ’24€661.80
€721.50
+9.0%
12.1%€866.00€440.00€953.2028
Jun ’24€676.00
€724.68
+7.2%
10.0%€866.00€560.00€900.0028
May ’24€573.20
€724.46
+26.4%
9.9%€866.00€560.00€847.7028
Apr ’24€626.20
€716.96
+14.5%
11.6%€866.00€440.00€892.2029
Mar ’24€575.40
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€894.1029
Feb ’24€603.70
€720.45
+19.3%
9.2%€866.00€560.00€820.0029
Jan ’24€505.70
€702.63
+38.9%
11.2%€866.00€485.00€680.9027
Dec ’23€580.90
€690.92
+18.9%
10.9%€866.00€485.00€635.9026
Nov ’23€481.10
€635.68
+32.1%
14.9%€770.00€450.00€571.5026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ON Semiconductor

US$27.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

1ON

US$62.21

7D

-4.9%

1Y

n/a

ELES Semiconductor Equipment

€24.1m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.37

7D

-3.9%

1Y

1.9%

Lam Research

US$90.1b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$66.81

7D

-6.4%

1Y

n/a