Marvell Technology, Inc.

BIT:19MW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €68.4b

Marvell Technology Waardering

Is 19MW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 19MW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 19MW ( €77.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €74.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 19MW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 19MW?

Belangrijke metriek: Omdat 19MW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 19MW. Deze wordt berekend door 19MW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 19MW's PE Ratio?
PE-verhouding28.6x
InkomstenUS$2.67b
MarktkapitalisatieUS$78.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 19MW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 19MW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde99.4x
TPRO Technoprobe
144.4x40.70%€10.1b
285A Kioxia Holdings
69x43.12%JP¥11.6t
981 Semiconductor Manufacturing International
102.6x23.76%HK$620.3b
MPWR Monolithic Power Systems
81.7x21.16%US$52.6b
19MW Marvell Technology
28.6x18.60%€78.8b

Price-To-Earnings versus peers: 19MW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (99.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 19MW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
19MW 28.6xGemiddelde industrie 46.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 19MW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 46.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 19MW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

19MW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 19MW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 19MW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€77.44
€104.45
+34.88%
14.42%€142.42€73.81n/a40
Mar ’27€67.80
€97.83
+44.30%
14.14%€131.96€71.90n/a40
Feb ’27€67.73
€98.60
+45.57%
13.51%€131.54€75.89n/a41
Jan ’27€74.44
€99.47
+33.62%
13.46%€133.10€76.79n/a40
Dec ’26€78.40
€79.22
+1.05%
15.39%€105.09€50.13n/a41
Nov ’26€80.80
€78.14
-3.29%
15.72%€105.84€50.49n/a38
Oct ’26€70.23
€74.30
+5.79%
15.36%€103.92€49.57n/a39
Sep ’26€54.73
€73.37
+34.05%
15.71%€104.15€49.51n/a39
Aug ’26€65.23
€79.04
+21.18%
17.31%€116.41€56.29n/a39
Jul ’26€64.68
€76.77
+18.69%
17.39%€112.81€54.55n/a39
Jun ’26€53.34
€79.64
+49.31%
20.89%€117.15€52.85n/a37
May ’26€50.39
€90.91
+80.40%
20.01%€118.73€52.77n/a36
Apr ’26€57.15
€104.25
+82.42%
13.55%€129.40€74.78n/a36
Mar ’26€87.17
€124.55
+42.88%
14.29%€180.72€83.63€67.8035
Feb ’26€110.56
€123.90
+12.06%
14.44%€180.22€83.40€67.7335
Jan ’26€106.90
€116.02
+8.53%
13.97%€153.54€71.20€74.4434
Dec ’25€88.56
€91.47
+3.28%
13.32%€115.29€70.12€78.4033
Nov ’25€78.64
€84.78
+7.81%
10.35%€111.17€68.74€80.8031
Oct ’25€63.66
€81.98
+28.78%
10.35%€107.50€66.47€70.2331
Sep ’25€67.56
€83.80
+24.04%
9.17%€108.58€67.86€54.7331
Aug ’25€60.75
€83.25
+37.03%
7.43%€96.80€69.14€65.2331
Jul ’25€64.86
€83.76
+29.14%
7.73%€98.02€70.01€64.6832
Jun ’25€62.97
€82.91
+31.66%
7.55%€96.79€69.14€53.3432
May ’25€63.10
€82.53
+30.79%
9.86%€98.56€61.02€50.3932
Apr ’25€66.34
€81.67
+23.11%
10.62%€97.34€56.55€57.1532
Mar ’25€70.17
€68.50
-2.39%
12.06%€92.52€51.81€87.1730
€106.17
Fair Value
27.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/12 15:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 65 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays