Marvell Technology, Inc.

BIT:19MW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.3b

Marvell Technology Waardering

Is 19MW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 19MW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.16
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 19MW ( €64.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €75.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 19MW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 19MW?

Belangrijke metriek: Omdat 19MW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 19MW. Deze wordt berekend door 19MW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 19MW's PS Ratio?
PS Verhouding10.6x
VerkoopUS$5.77b
MarktkapitalisatieUS$60.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 19MW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 19MW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
981 Semiconductor Manufacturing International
6.4x12.8%HK$475.7b
NXPI NXP Semiconductors
4x5.5%US$50.9b
2454 MediaTek
4.5x11.8%NT$2.4t
TPRO Technoprobe
8.2x15.3%€3.7b
19MW Marvell Technology
10.6x18.5%€61.0b

Price-To-Sales versus peers: 19MW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 19MW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
19MW 10.6xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 19MW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 19MW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

19MW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.6x
Eerlijke PS Verhouding3.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 19MW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 19MW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.64
€104.25
+61.3%
13.5%€129.40€74.78n/a36
Mar ’26€87.17
€123.80
+42.0%
14.3%€179.63€83.13n/a35
Feb ’26€110.56
€123.90
+12.1%
14.4%€180.22€83.40n/a35
Jan ’26€106.90
€116.18
+8.7%
14.0%€153.74€71.30n/a34
Dec ’25€88.56
€91.47
+3.3%
13.3%€115.29€70.12n/a33
Nov ’25€78.64
€81.99
+4.3%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.66
€81.99
+28.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.56
€83.80
+24.0%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€60.75
€82.87
+36.4%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.86
€83.84
+29.3%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.97
€82.91
+31.7%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€63.10
€82.60
+30.9%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.34
€81.67
+23.1%
10.6%€97.34€56.55n/a32
Mar ’25€70.17
€68.50
-2.4%
12.1%€92.52€51.81€87.1730
Feb ’25€60.60
€66.56
+9.8%
11.3%€92.55€51.83€110.5631
Jan ’25€55.51
€61.10
+10.1%
11.0%€90.56€50.71€106.9031
Dec ’24€48.97
€62.19
+27.0%
11.2%€91.95€51.49€88.5631
Nov ’24€44.45
€66.04
+48.6%
11.9%€94.62€52.99€78.6430
Oct ’24€51.55
€65.42
+26.9%
11.5%€93.59€52.41€63.6631
Sep ’24€53.70
€65.11
+21.2%
11.0%€92.57€55.54€67.5630
Aug ’24€59.93
€62.65
+4.5%
11.8%€89.89€53.93€60.7530
Jul ’24€54.75
€61.25
+11.9%
11.7%€91.27€50.20€64.8629
Jun ’24€56.70
€61.25
+8.0%
12.9%€93.22€46.61€62.9730
May ’24€35.12
€51.82
+47.5%
19.4%€90.55€40.75€63.1030
Apr ’24€39.54
€53.57
+35.5%
19.3%€93.77€42.20€66.3430
Mar ’24€42.57
€57.76
+35.7%
23.9%€117.90€38.67€70.1729
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€103.58
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 08:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 73 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research