O'Reilly Automotive, Inc.

BIT:1ORLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €67.3b

O'Reilly Automotive Waardering

Is 1ORLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ORLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1ORLY ( €82.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €57.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ORLY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ORLY?

Belangrijke metriek: Omdat 1ORLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ORLY. Deze wordt berekend door 1ORLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ORLY's PE Ratio?
PE-verhouding31.9x
InkomstenUS$2.48b
MarktkapitalisatieUS$79.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ORLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ORLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.6x
CVNA Carvana
106.3x29.04%US$102.4b
AZO AutoZone
23.3x8.23%US$56.7b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
18.5x6.81%د.إ50.1b
2207 Hotai MotorLtd
18xn/aNT$329.8b
1ORLY O'Reilly Automotive
31.9x6.58%€79.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1ORLY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ORLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ORLY 31.9xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies14PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ORLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ORLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ORLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ORLY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ORLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€82.56
€94.45
+14.40%
10.64%€107.14€54.85n/a25
Dec ’26€83.26
€94.92
+14.00%
10.84%€107.86€55.23n/a24
Nov ’26€82.72
€94.56
+14.31%
11.32%€107.33€53.23n/a23
Oct ’26€90.96
€93.21
+2.47%
7.25%€105.70€72.72n/a22
Sep ’26€88.66
€93.59
+5.56%
6.46%€103.03€73.84n/a21
Aug ’26€85.58
€93.34
+9.06%
6.77%€103.52€74.19n/a21
Jul ’26€77.10
€83.09
+7.76%
12.14%€91.41€52.97n/a23
Jun ’26€80.10
€85.58
+6.85%
12.12%€93.95€54.61n/a23
May ’26€82.43
€85.56
+3.80%
10.91%€93.74€54.49n/a23
Apr ’26n/a
€85.84
0%
10.05%€94.39€56.03n/a23
Mar ’26n/a
€89.59
0%
10.05%€98.58€58.51n/a23
Feb ’26n/a
€84.10
0%
12.06%€96.47€55.95n/a24
Jan ’26n/a
€80.68
0%
11.46%€91.99€55.19n/a24
Dec ’25n/a
€80.38
0%
11.35%€89.09€55.36€83.2623
Nov ’25n/a
€76.84
0%
11.35%€85.81€53.33€82.7223
Oct ’25n/a
€70.80
0%
10.45%€78.29€48.78€90.9622
Sep ’25n/a
€70.34
0%
10.23%€77.43€48.62€88.6622
Aug ’25n/a
€70.98
0%
10.17%€78.63€49.95€85.5822
Jul ’25n/a
€71.40
0%
10.17%€79.16€50.29€77.1022
Jun ’25n/a
€70.74
0%
10.25%€78.35€49.78€80.1022
May ’25n/a
€71.47
0%
9.87%€79.50€50.51€82.4323
Apr ’25n/a
€69.50
0%
9.91%€80.69€48.41n/a23
Mar ’25n/a
€68.29
0%
9.26%€77.10€48.11n/a22
Feb ’25n/a
€64.12
0%
9.29%€72.19€44.42n/a22
Jan ’25n/a
€62.07
0%
8.46%€69.68€43.63n/a22
Dec ’24n/a
€61.67
0%
7.92%€66.84€43.75n/a22
€96.83
Fair Value
14.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/11 02:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/11 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

O'Reilly Automotive, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin KleberBaird
Alan RifkinBarclays
Seth SigmanBarclays