H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BIT:1HMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.7b

H & M Hennes & Mauritz Waardering

Is 1HMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1HMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.80
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1HMB ( €12.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HMB?

Belangrijke metriek: Omdat 1HMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1HMB. Deze wordt berekend door 1HMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HMB's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenSEK 10.97b
MarktkapitalisatieSEK 225.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1HMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46x
BAN BasicNet
14xn/a€354.1m
BURL Burlington Stores
29.5x16.2%US$14.9b
ROST Ross Stores
22.1x5.8%US$46.2b
500251 Trent
118.3x28.3%₹1.8t
1HMB H & M Hennes & Mauritz
20.6x9.6%€225.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1HMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1HMB 20.6xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies15PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1HMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1HMB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.74
€12.91
+1.4%
13.7%€17.26€9.99n/a25
Apr ’26€12.41
€13.46
+8.4%
13.9%€17.58€10.18n/a27
Mar ’26n/a
€13.95
0%
13.8%€17.05€10.77n/a28
Feb ’26n/a
€14.02
0%
14.3%€16.53€10.44n/a28
Jan ’26n/a
€14.26
0%
14.1%€17.35€10.41n/a28
Dec ’25n/a
€14.41
0%
14.3%€17.34€10.41n/a28
Nov ’25n/a
€14.52
0%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25n/a
€15.07
0%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25n/a
€15.09
0%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25n/a
€15.55
0%
15.2%€18.53€10.59n/a26
Jul ’25n/a
€15.34
0%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25n/a
€14.97
0%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25n/a
€14.38
0%
15.2%€17.98€10.27€12.7426
Apr ’25n/a
€14.30
0%
16.3%€18.18€10.39€12.4127
Mar ’25n/a
€14.06
0%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25n/a
€14.54
0%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25n/a
€15.77
0%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24n/a
€15.27
0%
13.1%€18.47€10.82n/a28
Nov ’24n/a
€14.93
0%
12.9%€18.22€10.67n/a27
Oct ’24n/a
€14.95
0%
13.1%€18.20€10.66n/a26
Sep ’24n/a
€14.70
0%
17.0%€18.61€9.89n/a26
Aug ’24n/a
€15.04
0%
17.5%€19.11€10.16n/a26
Jul ’24n/a
€13.91
0%
18.8%€18.27€9.35n/a26
Jun ’24n/a
€12.36
0%
17.5%€15.95€8.36n/a24
May ’24n/a
€12.38
0%
19.7%€16.35€7.51n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€12.86
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 16:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2024/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) wordt gevolgd door 72 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
José RitoBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander