Etsy, Inc.

BIT:1ETSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Etsy Waardering

Is 1ETSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1ETSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1ETSY ( €44.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €91.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ETSY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ETSY?

Belangrijke metriek: Omdat 1ETSY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ETSY. Deze wordt berekend door 1ETSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ETSY's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenUS$182.15m
MarktkapitalisatieUS$5.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ETSY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ETSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
17.4x1.05%JP¥939.5b
HVN Harvey Norman Holdings
15.7x5.01%AU$8.1b
M Macy's
12.1x6.66%US$5.6b
PCO Pepco Group
21.8x23.15%zł15.8b
1ETSY Etsy
28.9x19.88%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1ETSY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ETSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ETSY 28.9xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ETSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ETSY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ETSY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ETSY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ETSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.75
€56.67
+26.65%
12.60%€67.78€44.05n/a27
Jan ’27€47.52
€57.26
+20.52%
12.09%€68.11€44.27n/a27
Dec ’26€47.05
€59.33
+26.10%
12.02%€70.06€44.97n/a27
Nov ’26€54.01
€59.86
+10.83%
11.50%€70.03€44.96n/a26
Oct ’26€60.95
€55.76
-8.51%
13.25%€73.25€40.89n/a26
Sep ’26€45.13
€55.67
+23.36%
12.62%€73.52€41.04n/a26
Aug ’26€51.62
€55.24
+7.01%
14.33%€74.27€37.13n/a26
Jul ’26€43.98
€44.53
+1.26%
25.42%€78.42€26.29n/a27
Jun ’26€48.00
€44.37
-7.57%
26.03%€81.43€27.30n/a28
May ’26€37.77
€45.70
+21.01%
29.31%€81.88€27.46n/a29
Apr ’26€44.56
€54.03
+21.25%
24.06%€85.69€37.08n/a29
Mar ’26n/a
€56.65
0%
23.82%€88.82€38.57n/a28
Feb ’26n/a
€60.37
0%
27.04%€100.84€42.26€45.1028
Jan ’26n/a
€60.02
0%
25.34%€100.89€42.28€47.5228
Dec ’25n/a
€59.81
0%
25.40%€100.83€42.25€47.0528
Nov ’25n/a
€57.46
0%
25.80%€96.54€40.45€54.0128
Oct ’25n/a
€60.75
0%
22.55%€94.30€40.41€60.9528
Sep ’25n/a
€61.11
0%
22.64%€93.88€40.23€45.1326
Aug ’25n/a
€65.07
0%
21.95%€97.30€41.70€51.6226
Jul ’25n/a
€65.85
0%
21.39%€98.02€42.01€43.9827
Jun ’25n/a
€66.00
0%
20.62%€97.62€41.84€48.0028
May ’25n/a
€75.22
0%
24.18%€130.94€46.77€37.7729
Apr ’25n/a
€76.50
0%
22.58%€128.81€46.01€44.5630
Mar ’25n/a
€77.32
0%
22.44%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25n/a
€77.46
0%
25.00%€133.40€43.24n/a30
€56.16
Fair Value
20.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/04 10:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Etsy, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP
Trevor YoungBarclays