Amazon.com, Inc.

BIT:1AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3t

Amazon.com Waardering

Is 1AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1AMZN ( €217.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €377.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AMZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AMZN?

Belangrijke metriek: Omdat 1AMZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AMZN. Deze wordt berekend door 1AMZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AMZN's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$135.28b
MarktkapitalisatieUS$2.72t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AMZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
BABA Alibaba Group Holding
24.7x24.65%US$271.9b
PDD PDD Holdings
8.1x13.18%US$111.9b
PRX Prosus
7.4x3.19%€74.6b
MELI MercadoLibre
51.9x29.03%US$95.1b
1AMZN Amazon.com
20.1x6.28%€2.7t

Price-To-Earnings versus peers: 1AMZN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AMZN 20.1xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies22PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AMZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding58.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AMZN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 58.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AMZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€217.15
€282.33
+30.01%
9.21%€348.42€197.87n/a60
Sep ’27€219.95
€282.31
+28.35%
9.21%€348.58€197.96n/a60
Aug ’27€232.05
€279.06
+20.26%
10.34%€346.76€179.45n/a61
Jul ’27€213.35
€274.00
+28.43%
8.90%€324.01€181.27n/a62
Jun ’27€227.50
€269.03
+18.26%
9.16%€318.24€178.04n/a62
May ’27€219.95
€261.51
+18.89%
9.96%€315.72€176.63n/a62
Apr ’27€182.94
€242.85
+32.75%
10.05%€310.82€151.10n/a64
Mar ’27€176.28
€237.25
+34.59%
10.13%€304.52€148.03n/a62
Feb ’27€202.40
€249.47
+23.25%
8.20%€303.55€193.94n/a63
Jan ’27€197.16
€252.16
+27.90%
7.82%€307.48€209.25n/a63
Dec ’26€201.35
€253.74
+26.02%
7.87%€310.10€211.04n/a63
Nov ’26€213.45
€249.68
+16.97%
7.89%€305.25€208.20n/a64
Oct ’26€187.36
€226.62
+20.95%
6.49%€260.65€195.91n/a63
Sep ’26€195.00
€224.76
+15.26%
6.93%€261.23€192.08€219.9562
Aug ’26€186.64
€223.19
+19.58%
8.22%€263.40€180.49€232.0564
Jul ’26€186.80
€205.31
+9.91%
9.11%€258.70€165.40€213.3565
Jun ’26€179.94
€210.16
+16.80%
9.51%€268.64€171.76€227.5065
May ’26€160.68
€215.89
+34.36%
10.01%€254.20€172.71€219.9567
Apr ’26€177.76
€244.98
+37.81%
6.85%€283.63€188.16€182.9468
Mar ’26€201.95
€256.86
+27.19%
6.41%€295.05€195.73€176.2864
Feb ’26€230.00
€240.28
+4.47%
9.56%€295.20€192.94€202.4064
Jan ’26€212.50
€231.11
+8.76%
8.78%€274.00€173.05€197.1664
Dec ’25€195.42
€223.83
+14.54%
7.41%€272.03€171.81€201.3564
Nov ’25€183.28
€210.91
+15.07%
8.53%€263.00€166.10€213.4562
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.25%
7.83%€238.00€161.66€187.3659
Sep ’25€158.54
€197.66
+24.67%
7.01%€226.63€162.52€195.0058
€282.91
Fair Value
23.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
60
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/10 11:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/10 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amazon.com, Inc. wordt gevolgd door 99 analisten. 61 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP