Amazon.com Waardering
Is 1AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1AMZN ( €188.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €305.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AMZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AMZN?
Belangrijke metriek: Omdat 1AMZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1AMZN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 41.8x |
| Inkomsten | US$49.87b |
| Marktkapitalisatie | US$2.13t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.8x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.6x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 16.4x | 14.9% | US$197.4b |
PRX Prosus | 13.8x | 4.8% | €90.7b |
PDD PDD Holdings | 10.6x | 17.6% | US$161.8b |
MELI MercadoLibre | 69.4x | 28.0% | US$97.9b |
1AMZN Amazon.com | 41.8x | 18.9% | €2.1t |
Price-To-Earnings versus peers: 1AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 41.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1AMZN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €188.88 | €223.37 +18.3% | 7.5% | €271.89 | €171.72 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | €183.28 | €210.91 +15.1% | 8.5% | €263.00 | €166.10 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | €166.20 | €198.19 +19.2% | 7.8% | €238.00 | €161.66 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | €158.54 | €197.66 +24.7% | 7.0% | €226.63 | €162.52 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | €172.78 | €205.81 +19.1% | 6.7% | €231.25 | €166.50 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | €182.52 | €204.59 +12.1% | 6.0% | €228.17 | €167.63 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | €161.02 | €202.32 +25.6% | 6.0% | €226.23 | €166.21 | n/a | 57 |
| May ’25 | €169.40 | €201.58 +19.0% | 6.7% | €229.15 | €149.65 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | €166.52 | €192.43 +15.6% | 6.5% | €214.13 | €139.65 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | €164.28 | €188.45 +14.7% | 8.2% | €212.54 | €138.62 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | €145.10 | €170.12 +17.2% | 9.0% | €212.36 | €138.50 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | €136.88 | €160.92 +17.6% | 10.2% | €208.84 | €124.21 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | €134.86 | €159.94 +18.6% | 9.9% | €211.49 | €125.79 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | €128.66 | €163.19 +26.8% | 10.1% | €217.67 | €128.71 | €183.28 | 51 |
| Oct ’24 | €120.92 | €159.88 +32.2% | 10.6% | €215.37 | €126.41 | €166.20 | 49 |
| Sep ’24 | €127.48 | €155.63 +22.1% | 11.2% | €210.61 | €118.95 | €158.54 | 51 |
| Aug ’24 | €120.76 | €133.86 +10.8% | 13.1% | €200.07 | €90.03 | €172.78 | 52 |
| Jul ’24 | €119.28 | €130.98 +9.8% | 13.5% | €201.56 | €82.46 | €182.52 | 51 |
| Jun ’24 | €113.40 | €128.97 +13.7% | 13.8% | €205.06 | €83.89 | €161.02 | 47 |
| May ’24 | €95.31 | €126.44 +32.7% | 14.3% | €200.53 | €82.04 | €169.40 | 48 |
| Apr ’24 | €94.83 | €129.27 +36.3% | 14.4% | €206.29 | €84.39 | €166.52 | 49 |
| Mar ’24 | €86.63 | €128.95 +48.9% | 13.9% | €196.52 | €84.22 | €164.28 | 49 |
| Feb ’24 | €93.30 | €123.65 +32.5% | 15.6% | €191.16 | €72.82 | €145.10 | 48 |
| Jan ’24 | €77.47 | €133.10 +71.8% | 17.7% | €235.90 | €75.49 | €136.88 | 48 |
| Dec ’23 | €91.79 | €136.56 +48.8% | 16.6% | €237.50 | €97.85 | €134.86 | 47 |
| Nov ’23 | €98.40 | €146.57 +49.0% | 19.0% | €250.90 | €80.29 | €128.66 | 48 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.