Amazon.com, Inc.

BIT:1AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3t

Amazon.com Waardering

Is 1AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1AMZN ( €215.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €303.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AMZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AMZN?

Belangrijke metriek: Omdat 1AMZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AMZN. Deze wordt berekend door 1AMZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AMZN's PE Ratio?
PE-verhouding47.4x
InkomstenUS$49.87b
MarktkapitalisatieUS$2.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AMZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
BABA Alibaba Group Holding
15.9x14.9%US$186.6b
PRX Prosus
12.4x1.9%€94.7b
PDD PDD Holdings
9.3x13.9%US$138.2b
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.0b
1AMZN Amazon.com
47.4x19.3%€2.4t

Price-To-Earnings versus peers: 1AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AMZN 47.4xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AMZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1AMZN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AMZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€215.65
€229.94
+6.6%
8.8%€273.14€172.51n/a64
Dec ’25€195.42
€223.83
+14.5%
7.4%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€183.28
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.2%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.54
€197.66
+24.7%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.78
€205.81
+19.1%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.52
€204.59
+12.1%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.02
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€169.40
€201.58
+19.0%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.52
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.28
€188.45
+14.7%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€145.10
€170.12
+17.2%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€136.88
€160.92
+17.6%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.86
€159.94
+18.6%
9.9%€211.49€125.79€195.4252
Nov ’24€128.66
€163.19
+26.8%
10.1%€217.67€128.71€183.2851
Oct ’24€120.92
€159.88
+32.2%
10.6%€215.37€126.41€166.2049
Sep ’24€127.48
€155.63
+22.1%
11.2%€210.61€118.95€158.5451
Aug ’24€120.76
€133.86
+10.8%
13.1%€200.07€90.03€172.7852
Jul ’24€119.28
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.5251
Jun ’24€113.40
€128.97
+13.7%
13.8%€205.06€83.89€161.0247
May ’24€95.31
€126.44
+32.7%
14.3%€200.53€82.04€169.4048
Apr ’24€94.83
€129.27
+36.3%
14.4%€206.29€84.39€166.5249
Mar ’24€86.63
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.2849
Feb ’24€93.30
€123.65
+32.5%
15.6%€191.16€72.82€145.1048
Jan ’24€77.47
€133.10
+71.8%
17.7%€235.90€75.49€136.8848
Dec ’23€91.79
€136.56
+48.8%
16.6%€237.50€97.85€134.8647

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amazon.com, Inc. wordt gevolgd door 100 analisten. 63 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company