Eurocommercial Properties N.V.

BIT:ECMPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Eurocommercial Properties Waardering

Is ECMPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECMPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ECMPM ( €22.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECMPM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECMPM?

Belangrijke metriek: Omdat ECMPM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ECMPM. Deze wordt berekend door ECMPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECMPM's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
Verkoop€266.26m
Marktkapitalisatie€1.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECMPM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ECMPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.9x-1.2%€273.6m
8964 Frontier Real Estate Investment
9.2x-0.6%JP¥214.0b
BFS Saul Centers
3.5x6.2%US$1.3b
VKE Vukile Property Fund
5.3x2.2%R21.8b
ECMPM Eurocommercial Properties
4.5x-1.9%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: ECMPM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECMPM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ECMPM 4.5xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ECMPM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECMPM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECMPM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ECMPM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECMPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.55
€27.89
+23.7%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Dec ’25€23.70
€27.80
+17.3%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Nov ’25€23.50
€27.80
+18.3%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Oct ’25€25.15
€27.18
+8.1%
6.2%€29.00€25.00n/a8
Sep ’25€23.65
€26.46
+11.9%
6.0%€29.00€25.00n/a8
Aug ’25€23.20
€26.21
+13.0%
5.0%€29.00€25.00n/a8
Jul ’25€22.45
€26.00
+15.8%
5.6%€29.00€24.30n/a8
Jun ’25€22.80
€26.09
+14.4%
5.2%€29.00€25.00n/a8
May ’25€21.40
€26.09
+21.9%
5.2%€29.00€25.00n/a8
Apr ’25€21.06
€26.06
+23.8%
5.3%€29.00€25.00n/a8
Mar ’25€19.58
€25.94
+32.5%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Feb ’25€20.26
€25.94
+28.0%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Jan ’25€22.38
€25.57
+14.3%
12.2%€29.00€19.00n/a7
Dec ’24€21.68
€25.36
+17.0%
12.6%€29.00€19.00€23.707
Nov ’24€20.64
€25.17
+21.9%
13.6%€29.00€19.00€23.506
Oct ’24€21.02
€25.17
+19.7%
13.6%€29.00€19.00€25.156
Sep ’24€22.30
€24.90
+11.7%
15.2%€29.00€19.00€23.655
Aug ’24€22.90
€24.90
+8.7%
15.2%€29.00€19.00€23.205
Jul ’24€21.44
€25.10
+17.1%
14.8%€29.00€19.00€22.455
Jun ’24€21.12
€25.25
+19.6%
16.4%€29.00€19.00€22.804
May ’24n/a
€24.75
0%
17.7%€29.00€19.00€21.404
Apr ’24n/a
€24.75
0%
17.7%€29.00€19.00€21.064
Mar ’24n/a
€23.33
0%
18.0%€29.00€19.00€19.583
Feb ’24n/a
€22.00
0%
11.1%€25.00€19.00€20.263
Jan ’24n/a
€20.57
0%
20.2%€25.00€15.00€22.383
Dec ’23n/a
€20.57
0%
20.2%€25.00€15.00€21.683

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 01:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eurocommercial Properties N.V. wordt gevolgd door 27 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Valerie Jacob GueziBNP Paribas Exane