Eli Lilly and Company

BIT:1LLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €719.0b

Eli Lilly Waardering

Is 1LLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1LLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.12k
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1LLY ( €789.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1118.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1LLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1LLY?

Belangrijke metriek: Omdat 1LLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1LLY. Deze wordt berekend door 1LLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1LLY's PE Ratio?
PE-verhouding72.2x
InkomstenUS$10.59b
MarktkapitalisatieUS$776.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1LLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1LLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.5x11.0%€11.0b
JNJ Johnson & Johnson
27.6x7.9%US$393.5b
NOVO B Novo Nordisk
22.5x12.6%DKK 2.3t
AZN AstraZeneca
32.3x15.9%UK£175.5b
1LLY Eli Lilly
72.2x21.8%€776.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1LLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1LLY 72.2xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.2 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1LLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1LLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio72.2x
Eerlijke PE Verhouding73.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1LLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 73.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1LLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€789.90
€935.70
+18.5%
11.9%€1,101.94€574.12n/a26
Mar ’26€864.20
€960.20
+11.1%
12.8%€1,147.40€597.80n/a26
Feb ’26€790.70
€940.85
+19.0%
15.0%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26€745.60
€934.84
+25.4%
15.1%€1,187.50€551.00n/a27
Dec ’25€754.30
€938.21
+24.4%
14.9%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€759.40
€928.20
+22.2%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€798.50
€891.50
+11.6%
13.9%€1,029.94€519.45n/a25
Sep ’25€853.10
€892.88
+4.7%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€768.50
€851.63
+10.8%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€854.40
€811.93
-5.0%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€752.60
€787.22
+4.6%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€724.40
€790.63
+9.1%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€727.50
€737.95
+1.4%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€718.00
€708.35
-1.3%
15.0%€922.80€461.40€864.2027
Feb ’25€602.00
€586.79
-2.5%
13.9%€702.88€396.12€790.7026
Jan ’25€526.50
€566.94
+7.7%
13.6%€660.77€390.83€745.6027
Dec ’24€547.50
€568.86
+3.9%
14.2%€663.37€395.08€754.3027
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.8%
16.2%€670.38€321.03€759.4026
Oct ’24€509.00
€537.97
+5.7%
14.0%€605.38€321.61€798.5026
Sep ’24€515.50
€491.63
-4.6%
16.8%€580.21€274.98€853.1027
Aug ’24€413.00
€430.88
+4.3%
14.2%€512.51€272.13€768.5027
Jul ’24€428.80
€411.76
-4.0%
14.8%€501.71€273.66€854.4023
Jun ’24€403.80
€407.09
+0.8%
14.7%€472.63€279.66€752.6023
May ’24€360.20
€359.69
-0.1%
15.0%€442.08€246.11€724.4023
Apr ’24€314.50
€346.47
+10.2%
13.3%€409.32€248.91€727.5023
Mar ’24€296.00
€357.38
+20.7%
12.8%€416.43€253.23€718.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€936.44
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/25 23:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eli Lilly and Company wordt gevolgd door 56 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg