1INCY Overzicht aandelen

1INCY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.13% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.8%) zijn lager dan vorig jaar (16.2%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Incyte Corporation Concurrenten

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica

BIT:REC

€11.0b

Exelixis

NasdaqGS:EXEL

US$10.6b

BioMarin Pharmaceutical

NasdaqGS:BMRN

US$13.7b

Swedish Orphan Biovitrum

OM:SOBI

SEK 99.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Incyte
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$57.54
52 Week Hoogtepunt	US$74.74
52 Week Laag	US$47.33
Bèta	0.76
1 maand verandering	-16.63%
3 maanden verandering	-13.68%
1 Jaar Verandering	9.77%
3 jaar verandering	-19.97%
5 jaar verandering	-13.78%
Verandering sinds IPO	-31.81%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	1INCY	IT Biotechs	IT Markt
7D	4.1%	-1.0%	-0.2%
1Y	9.8%	5.2%	11.1%

Rendement versus industrie: 1INCY overtrof de Italian Biotechs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.2 % opleverde.

Rendement versus markt: 1INCY presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 1INCY's price volatile compared to industry and market?
1INCY volatility
1INCY Average Weekly Movement	5.0%
Biotechs Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in IT Market	8.1%
10% least volatile stocks in IT Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: 1INCY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 1INCY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	2,617	Herve Hoppenot	www.incyte.com

Incyte Corporation, een biofarmaceutisch bedrijf, houdt zich bezig met het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van geneesmiddelen in de Verenigde Staten, Europa, Canada en Japan. Het bedrijf biedt JAKAFI (ruxolitinib) voor de behandeling van intermediaire of hoog-risico myelofibrose, polycythemia vera en steroïd-refractaire acute graft-versus-host ziekte; MONJUVI (tafasitamab-cxix)/MINJUVI (tafasitamab) voor de behandeling van recidief of refractair diffuus groot B-cel lymfoom; PEMAZYRE (pemigatinib), een selectieve kinaseremmer van de fibroblastgroeifactorreceptor voor de behandeling van niet-resectabele kanker van de galwegen, uitgezaaid cholangiocarcinoom en myeloïde/lymfoïde neoplasmen; ICLUSIG (ponatinib), een kinaseremmer voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie en Philadelphia-chromosoompositieve acute lymfoblastische leukemie; ZYNYZ (retifanlimab-dlwr) voor de behandeling van volwassenen met gemetastaseerd of recidiverend lokaal gevorderd Merkelcelcarcinoom; en NIKTIMVO (axatilimab-csfr) voor de behandeling van chronische graft-versus-host ziekte, evenals OPZELURA (ruxolitinib) crème voor de behandeling van atopische dermatitis. Haar producten in klinische fase omvatten INCB123667 (CDK2) voor eierstokkanker; INCB161734 (KRASG12D) voor kanker; INCA33890 (TGFßR2xPD-1) voor solide tumoren; Ruxolitinib crème voor milde tot matige hidradenitis suppurativa (HS); Povorcitinib voor HS, nietsegmentale vitiligo, prurigo nodularis, en astma en chronische spontane urticaria; INCB000262 (MRGPRX2) en INCB000547 (MRGPRX4) voor systemische immuunziekten en neuro-immuunziekten; INCA034460 (anti-CD122) voor vitiligo; en Zilurgisertib (ALK2) voor progressieve fibrodysplasia ossificans.

Incyte Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Incyte zich tot de beurswaarde?
1INCY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€11.25b
Inkomsten(TTM)	€30.21m
Inkomsten(TTM)	€3.93b

368.4x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is 1INCY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1INCY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.24b
Kosten van inkomsten	US$2.76b
Brutowinst	US$1.48b
Overige uitgaven	US$1.45b
Inkomsten	US$32.62m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.17
Brutomarge	35.00%
Nettowinstmarge	0.77%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 1INCY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/25 23:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/25 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Incyte Corporation wordt gevolgd door 51 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jasper Hellweg	Argus Research Company
Thomas Russo	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research