Gilead Sciences, Inc.

BIT:1GILD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €107.9b

Gilead Sciences Waardering

Is 1GILD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1GILD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1GILD ( €86.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €212.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1GILD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1GILD?

Belangrijke metriek: Omdat 1GILD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1GILD. Deze wordt berekend door 1GILD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1GILD's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$28.30b
MarktkapitalisatieUS$112.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1GILD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1GILD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%US$116.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.7x6.8%US$79.4b
AMGN Amgen
4.9x2.5%US$158.3b
CSL CSL
5.9x6.5%AU$133.9b
1GILD Gilead Sciences
4x2.4%€112.4b

Price-To-Sales versus peers: 1GILD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1GILD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1GILD 4.0xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies38PS0816243240+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1GILD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1GILD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1GILD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1GILD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1GILD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€86.35
€93.04
+7.8%
12.7%€120.04€66.26n/a29
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.17
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.40
€75.06
+5.1%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.07
€76.00
+6.9%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.40
€77.42
+20.2%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.32
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.09
€78.28
+28.1%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.18
€79.40
+16.5%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.90
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.74
€82.88
+15.5%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.32
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.48
€83.36
+18.3%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€74.86
€85.69
+14.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€72.00
€85.52
+18.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1726
Sep ’24€70.68
€84.10
+19.0%
10.3%€106.33€73.33€71.4024
Aug ’24€68.78
€82.84
+20.4%
10.1%€103.96€69.61€71.0725
Jul ’24€70.42
€85.53
+21.5%
9.8%€106.21€71.12€64.4025
Jun ’24€71.48
€86.31
+20.7%
9.8%€107.20€71.78€58.3225
May ’24€74.00
€84.00
+13.5%
8.8%€104.36€72.60€61.0925
Apr ’24€74.54
€85.95
+15.3%
9.7%€108.34€72.54€68.1822
Mar ’24€75.50
€86.19
+14.2%
10.4%€107.54€72.00€66.9023
Feb ’24€76.44
€80.86
+5.8%
12.4%€102.33€58.08€71.7424
Jan ’24€79.69
€79.86
+0.2%
13.0%€98.89€59.33€73.3224
Dec ’23€84.20
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.4824
Nov ’23€80.29
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€74.8624

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

1MRK

€142.00

7D

1.7%

1Y

-10.9%