Electronic Arts Inc.

BIT:1EA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.4b

Electronic Arts Waardering

Is 1EA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1EA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1EA ( €173.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €129.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EA?

Belangrijke metriek: Omdat 1EA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1EA. Deze wordt berekend door 1EA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EA's PE Ratio?
PE-verhouding57.7x
InkomstenUS$885.00m
MarktkapitalisatieUS$51.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1EA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
7974 Nintendo
33.9x14.76%JP¥12.5t
9999 NetEase
17.4x6.80%HK$684.9b
3659 NEXON
25.7x5.70%JP¥2.9t
9766 Konami Group
34.6x12.31%JP¥2.9t
1EA Electronic Arts
57.7x16.57%€51.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1EA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1EA 57.7xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1EA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.7x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1EA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€173.90
€173.85
-0.031%
9.77%€214.78€137.46n/a19
Dec ’26€176.00
€174.39
-0.91%
9.77%€215.45€137.89n/a19
Nov ’26€174.36
€174.96
+0.34%
9.77%€216.15€138.34n/a19
Oct ’26€170.56
€164.85
-3.35%
12.10%€213.05€126.13n/a20
Sep ’26€146.94
€150.06
+2.13%
8.83%€179.53€126.53n/a24
Aug ’26€135.24
€147.54
+9.09%
10.21%€181.36€109.68n/a26
Jul ’26€136.16
€143.94
+5.71%
10.68%€180.79€109.33n/a25
Jun ’26€125.62
€146.73
+16.81%
10.53%€184.74€111.72n/a25
May ’26€127.92
€132.84
+3.84%
9.78%€158.54€111.60n/a25
Apr ’26€134.62
€134.91
+0.21%
10.45%€165.79€115.78n/a25
Mar ’26€124.18
€136.70
+10.08%
9.50%€171.36€119.66n/a23
Feb ’26€118.38
€143.22
+20.99%
11.41%€176.54€110.94n/a22
Jan ’26€141.42
€155.79
+10.16%
6.92%€175.84€137.41n/a24
Dec ’25€154.96
€149.47
-3.54%
7.02%€169.49€132.45€176.0024
Nov ’25€139.70
€148.93
+6.60%
7.02%€168.87€131.96€174.3624
Oct ’25€128.12
€144.76
+12.99%
6.77%€165.78€126.83€170.5624
Sep ’25€135.98
€144.18
+6.03%
6.46%€165.23€126.41€146.9425
Aug ’25€137.70
€147.46
+7.09%
6.80%€169.00€129.29€135.2424
Jul ’25€128.44
€140.21
+9.16%
5.79%€158.98€126.25€136.1625
Jun ’25€120.72
€140.11
+16.06%
5.51%€158.22€125.64€125.6226
May ’25€118.44
€142.15
+20.02%
5.00%€159.00€126.27€127.9227
Apr ’25€123.00
€140.38
+14.13%
4.58%€152.41€129.32€134.6226
Mar ’25€129.56
€140.39
+8.36%
4.51%€152.26€129.19€124.1826
Feb ’25€125.20
€139.66
+11.55%
4.56%€151.80€128.80€118.3826
Jan ’25€123.22
€134.49
+9.15%
5.80%€146.74€117.75€141.4225
Dec ’24€126.70
€134.89
+6.46%
5.68%€147.65€118.48€154.9625
€171.83
Fair Value
1.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/29 13:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Electronic Arts Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC