Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Waardering
Is 1BOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1BOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1BOD ( €3.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1BOD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1BOD?
Belangrijke metriek: Omdat 1BOD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1BOD's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | €549.04m |
| Marktkapitalisatie | €360.38m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1BOD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
JUVE Juventus Football Club | 3x | 4.9% | €1.1b |
SSL S.S. Lazio | 0.3x | n/a | €65.6m |
LFG Leone Film Group | 0.3x | -0.6% | €22.7m |
LMG Lucisano Media Group | 0.3x | 34.1% | €12.9m |
1BOD Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | 0.8% | €360.4m |
Price-To-Sales versus peers: 1BOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1BOD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 36 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 36 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 1BOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Italian Entertainment -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1BOD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1BOD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.02 | €5.50 +82.4% | 6.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.47 | €5.50 +58.5% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.65 | €5.50 +50.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.80 | €5.50 +44.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.64 | €5.50 +51.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €5.50 0% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.47 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.65 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.80 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.64 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €5.75 0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €5.57 0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €5.57 0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €5.57 0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €5.60 0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €5.60 0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €5.60 0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €5.60 0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €5.80 0% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ProSiebenSat.1 Media
€1.1b
Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.
1PSM
€4.80
7D
-2.9%
1Y
-18.2%
MFE-Mediaforeurope
€1.9b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFEB
€4.04
7D
0.3%
1Y
29.6%
Arnoldo Mondadori Editore
€545.1m
Engages in publishing of books and magazines in Europe.
MN
€2.10
7D
-2.6%
1Y
-1.4%