Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

BIT:1BOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €374.2m

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Waardering

Is 1BOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1BOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1BOD ( €3.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1BOD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1BOD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1BOD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA2.9x
PEG-verhouding-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1BOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1BOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
SSL S.S. Lazio
1.7xn/a€65.7m
LMG Lucisano Media Group
5x37.1%€13.5m
CDG Casta Diva Group
12.6x32.1%€26.6m
MTV Mondo TV
4.9x-18.5%€10.3m
1BOD Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
8.4x-20.9%€374.2m

Price-To-Earnings versus peers: 1BOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1BOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a100.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a100.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1BOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 11.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1BOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1BOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1BOD te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1BOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.25
€5.50
+69.2%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Nov ’25€3.47
€5.50
+58.5%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Oct ’25€3.65
€5.50
+50.7%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Sep ’25€3.80
€5.50
+44.7%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Aug ’25€3.64
€5.50
+51.1%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Jul ’25n/a
€5.50
0%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Jun ’25n/a
€5.50
0%
7.4%€6.00€5.00n/a3
May ’25n/a
€5.50
0%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Apr ’25n/a
€5.50
0%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Mar ’25n/a
€5.50
0%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Feb ’25n/a
€5.50
0%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Jan ’25n/a
€5.50
0%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Dec ’24n/a
€5.50
0%
7.4%€6.00€5.00n/a3
Nov ’24n/a
€5.75
0%
4.3%€6.00€5.50€3.472
Oct ’24n/a
€5.75
0%
4.3%€6.00€5.50€3.652
Sep ’24n/a
€5.75
0%
4.3%€6.00€5.50€3.802
Aug ’24n/a
€5.75
0%
4.3%€6.00€5.50€3.642
Jul ’24n/a
€5.75
0%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jun ’24n/a
€5.57
0%
5.9%€6.00€5.20n/a3
May ’24n/a
€5.57
0%
5.9%€6.00€5.20n/a3
Apr ’24n/a
€5.57
0%
5.9%€6.00€5.20n/a3
Mar ’24n/a
€5.60
0%
7.1%€6.00€5.20n/a2
Feb ’24n/a
€5.60
0%
7.1%€6.00€5.20n/a2
Jan ’24n/a
€5.60
0%
7.1%€6.00€5.20n/a2
Dec ’23n/a
€5.60
0%
7.1%€6.00€5.20n/a2
Nov ’23n/a
€5.80
0%
3.4%€6.00€5.60n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven