Steel Dynamics, Inc.

BIT:1STLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.5b

Steel Dynamics Waardering

Is 1STLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1STLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€383.87
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1STLD ( €107.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €383.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1STLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1STLD?

Belangrijke metriek: Omdat 1STLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1STLD. Deze wordt berekend door 1STLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1STLD's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$1.17b
MarktkapitalisatieUS$17.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1STLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1STLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
BZU Buzzi
8.5x0.7%€8.0b
500470 Tata Steel
64.7x69.0%₹1.8t
600019 Baoshan Iron & Steel
15.1x14.3%CN¥140.5b
RS Reliance
17.1x4.7%US$14.8b
1STLD Steel Dynamics
15.7x22.8%€17.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1STLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1STLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1STLD 15.7xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1STLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1STLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1STLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1STLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1STLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€107.92
€128.11
+18.7%
4.9%€136.87€113.83n/a13
Apr ’26€115.36
€135.03
+17.0%
6.5%€152.51€119.15n/a13
Mar ’26€129.12
€138.51
+7.3%
7.0%€158.61€123.92n/a13
Feb ’26€124.04
€134.09
+8.1%
10.0%€158.57€101.87n/a13
Jan ’26€111.00
€132.74
+19.6%
9.5%€158.33€102.68n/a13
Dec ’25€137.82
€133.01
-3.5%
10.6%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€122.18
€127.53
+4.4%
10.2%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€115.72
€120.24
+3.9%
10.9%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€107.28
€120.29
+12.1%
9.4%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€117.78
€121.44
+3.1%
9.6%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.72
€124.51
+4.0%
9.0%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€121.56
€126.17
+3.8%
14.6%€152.63€95.28n/a10
May ’25€121.52
€123.56
+1.7%
14.8%€154.57€96.49n/a11
Apr ’25€136.84
€116.03
-15.2%
14.5%€147.79€92.37€115.3611
Mar ’25€126.20
€105.66
-16.3%
13.6%€120.71€69.64€129.1211
Feb ’25€110.82
€103.65
-6.5%
13.7%€119.46€68.92€124.0411
Jan ’25€107.50
€102.01
-5.1%
13.8%€119.50€68.94€111.0010
Dec ’24€110.20
€100.67
-8.6%
14.6%€118.78€66.70€137.8210
Nov ’24€101.24
€102.98
+1.7%
14.1%€122.84€68.98€122.1810
Oct ’24€100.94
€100.55
-0.4%
14.5%€121.67€66.45€115.7210
Sep ’24€99.90
€97.85
-2.1%
14.1%€118.76€63.03€107.2812
Aug ’24€96.77
€96.86
+0.1%
14.2%€117.92€62.59€117.7812
Jul ’24€98.89
€100.05
+1.2%
16.4%€118.83€63.07€119.7213
Jun ’24€85.67
€101.85
+18.9%
16.8%€120.72€62.22€121.5613
May ’24€93.89
€105.68
+12.6%
16.3%€126.53€60.99€121.5211
Apr ’24€102.82
€107.94
+5.0%
19.4%€129.71€58.37€136.8410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€127.89
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/23 12:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Steel Dynamics, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research