JSW Steel Limited

BSE:500228 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.2t

JSW Steel Waardering

Is 500228 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500228 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500228 ( ₹912.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1337.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500228 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500228?

Belangrijke metriek: Omdat 500228 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500228. Deze wordt berekend door 500228's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500228's PE Ratio?
PE-verhouding44.5x
Inkomsten₹49.98b
Marktkapitalisatie₹2.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500228's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500228 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
500470 Tata Steel
59.1x62.1%₹1.7t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
19x33.2%₹960.6b
JSL Jindal Stainless
23x28.5%₹563.8b
526371 NMDC
9.8x11.3%₹594.8b
500228 JSW Steel
44.5x47.6%₹2.2t

Price-To-Earnings versus peers: 500228 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500228's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526608 Electrotherm (India)
3.8xn/aUS$168.07m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.92m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.16m
531144 El Forge
1xn/aUS$7.94m
500228 44.5xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies32PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500228 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500228's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500228 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.5x
Eerlijke PE Verhouding66.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500228 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 66.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500228 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹912.40
₹986.53
+8.1%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.20
₹987.16
+2.2%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹967.65
₹987.16
+2.0%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.70
₹962.26
-6.4%
14.1%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹940.95
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.05
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.60
₹928.21
-1.6%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹881.45
₹919.32
+4.3%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.60
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.30
₹841.42
-3.4%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹835.85
₹835.35
-0.06%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.80
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00n/a28
Jan ’25₹877.35
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00₹905.5528
Dec ’24₹811.10
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00₹966.2029
Nov ’24₹724.70
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹967.6529
Oct ’24₹779.25
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.7029
Sep ’24₹806.20
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹940.9530
Aug ’24₹820.80
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.0530
Jul ’24₹784.75
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.6028
Jun ’24₹693.50
₹695.32
+0.3%
13.6%₹990.00₹510.00₹881.4528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.6028
Apr ’24₹688.05
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.3028
Mar ’24₹676.80
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹835.8528
Feb ’24₹729.80
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.8031
Jan ’24₹767.90
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.3530

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 09:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JSW Steel Limited wordt gevolgd door 72 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited