JSW Steel Limited

BSE:500228 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.4t

JSW Steel Waardering

Is 500228 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500228 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500228 ( ₹953.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1303.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500228 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500228?

Belangrijke metriek: Omdat 500228 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500228. Deze wordt berekend door 500228's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500228's PE Ratio?
PE-verhouding46.5x
Inkomsten₹49.98b
Marktkapitalisatie₹2.38t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500228's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500228 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
500470 Tata Steel
61.4x60.5%₹1.8t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.7x33.2%₹896.6b
526371 NMDC
10.9x10.9%₹646.8b
SAIL Steel Authority of India
18.6x28.8%₹466.0b
500228 JSW Steel
46.5x47.6%₹2.4t

Price-To-Earnings versus peers: 500228 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500228's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$366.88m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$148.55m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.67m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.61m
500228 46.5xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies30PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500228 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500228's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500228 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.5x
Eerlijke PE Verhouding67.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500228 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 67.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500228 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹953.35
₹987.16
+3.5%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹967.65
₹987.16
+2.0%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.70
₹962.26
-6.4%
14.1%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹940.95
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.05
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.60
₹928.21
-1.6%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹881.45
₹919.32
+4.3%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.60
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.30
₹841.42
-3.4%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹835.85
₹835.35
-0.06%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.80
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00n/a28
Jan ’25₹877.35
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹811.10
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Nov ’24₹724.70
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹967.6529
Oct ’24₹779.25
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.7029
Sep ’24₹806.20
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹940.9530
Aug ’24₹820.80
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.0530
Jul ’24₹784.75
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.6028
Jun ’24₹693.50
₹695.32
+0.3%
13.6%₹990.00₹510.00₹881.4528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.6028
Apr ’24₹688.05
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.3028
Mar ’24₹676.80
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹835.8528
Feb ’24₹729.80
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.8031
Jan ’24₹767.90
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.3530
Dec ’23₹746.10
₹570.43
-23.5%
13.5%₹690.00₹330.00₹811.1030
Nov ’23₹686.30
₹548.55
-20.1%
14.3%₹685.00₹330.00₹724.7031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

UPL

₹424.9b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹566.40

7D

7.7%

1Y

1.3%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹878.95

7D

0.2%

1Y

33.1%