Ball Corporation

BIT:1BALL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.9b

Ball Waardering

Is 1BALL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1BALL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1BALL ( €42.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1BALL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1BALL?

Belangrijke metriek: Omdat 1BALL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1BALL. Deze wordt berekend door 1BALL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1BALL's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$712.00m
MarktkapitalisatieUS$14.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1BALL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1BALL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.4x
ZV Zignago Vetro
20.6x40.07%€677.0m
BZU Buzzi
10.4x0.61%€9.4b
SOL SOL
28.3x9.82%€4.4b
CEM Cementir Holding
146.1x11.88%€24.1b
1BALL Ball
19.7x10.58%€14.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1BALL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1BALL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1BALL 19.7xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1BALL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1BALL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1BALL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1BALL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1BALL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.03
€51.38
+22.24%
11.08%€61.50€41.00n/a13
Dec ’26€44.78
€52.24
+16.65%
11.08%€62.52€41.68n/a13
Nov ’26€41.22
€52.47
+27.30%
13.36%€71.99€41.14n/a13
Oct ’26€42.78
€54.77
+28.03%
12.34%€71.63€45.19n/a13
Sep ’26€44.75
€55.37
+23.73%
11.36%€71.81€46.16n/a13
Aug ’26€48.84
€55.15
+12.91%
9.95%€67.36€46.63n/a14
Jul ’26€49.24
€52.12
+5.85%
11.00%€66.64€42.72n/a15
Jun ’26€46.89
€53.51
+14.13%
10.81%€68.70€44.04n/a16
May ’26€45.81
€52.26
+14.09%
13.26%€72.65€38.51n/a16
Apr ’26n/a
€57.80
0%
14.29%€77.19€40.92n/a16
Mar ’26n/a
€59.28
0%
14.20%€79.03€41.90n/a16
Feb ’26n/a
€65.83
0%
13.48%€80.58€47.57n/a15
Jan ’26n/a
€64.59
0%
10.80%€76.31€55.16n/a15
Dec ’25n/a
€64.59
0%
10.80%€76.31€55.16€44.7815
Nov ’25n/a
€65.02
0%
11.18%€76.59€55.37€41.2215
Oct ’25n/a
€64.17
0%
11.21%€74.90€53.24€42.7817
Sep ’25n/a
€63.87
0%
11.05%€75.10€53.38€44.7517
Aug ’25n/a
€65.85
0%
11.23%€76.92€51.90€48.8417
Jul ’25n/a
€66.91
0%
10.59%€77.45€53.19€49.2417
Jun ’25n/a
€65.99
0%
10.48%€77.07€52.93€46.8916
May ’25n/a
€66.07
0%
10.42%€77.63€53.31€45.8117
Apr ’25n/a
€60.14
0%
10.60%€72.05€46.19n/a17
Mar ’25n/a
€57.79
0%
10.74%€68.46€46.26n/a15
Feb ’25n/a
€54.19
0%
11.38%€69.00€46.00n/a16
Jan ’25n/a
€52.43
0%
12.64%€67.54€41.42n/a15
Dec ’24n/a
€51.80
0%
11.77%€68.27€41.87n/a15
€48.37
Fair Value
13.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 04:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ball Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays