Zignago Vetro Waardering
Is ZV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZV ( €9.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZV?
Belangrijke metriek: Omdat ZV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZV's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.6x |
| Inkomsten | €59.03m |
| Marktkapitalisatie | €861.78m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.5x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.6x | ||
CALT Caltagirone | 5.5x | n/a | €759.2m |
CEM Cementir Holding | 10.1x | 6.8% | €1.7b |
SOL SOL | 23.4x | 9.0% | €3.3b |
FUM Franchi Umberto Marmi | 15.2x | 9.2% | €183.9m |
ZV Zignago Vetro | 14.6x | 16.4% | €861.8m |
Price-To-Earnings versus peers: ZV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ZV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.75 | €12.70 +30.3% | 5.4% | €13.70 | €11.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.50 | €13.75 +31.0% | 5.7% | €14.50 | €12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.92 | €13.75 +25.9% | 5.7% | €14.50 | €12.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.00 | €13.75 +25.0% | 5.7% | €14.50 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.06 | €14.38 +30.0% | 3.2% | €15.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.82 | €14.98 +26.7% | 4.2% | €16.00 | €14.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.06 | €16.98 +40.8% | 23.9% | €25.00 | €14.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.52 | €17.58 +40.4% | 21.9% | €25.00 | €14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €13.26 | €17.90 +35.0% | 20.6% | €25.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.28 | €18.62 +40.2% | 19.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €13.50 | €19.32 +43.1% | 16.2% | €25.00 | €15.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €14.26 | €19.32 +35.5% | 16.2% | €25.00 | €15.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.56 | €19.32 +42.5% | 16.2% | €25.00 | €15.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.36 | €20.60 +66.7% | 11.4% | €24.50 | €18.50 | €10.50 | 4 |
| Oct ’24 | €14.18 | €20.60 +45.3% | 11.4% | €24.50 | €18.50 | €10.92 | 4 |
| Sep ’24 | €16.04 | €20.60 +28.4% | 11.4% | €24.50 | €18.50 | €11.00 | 4 |
| Aug ’24 | €16.40 | €20.48 +24.8% | 12.1% | €24.50 | €18.00 | €11.06 | 4 |
| Jul ’24 | €15.62 | €19.98 +27.9% | 8.5% | €22.50 | €18.00 | €11.82 | 4 |
| Jun ’24 | €15.58 | €19.98 +28.2% | 9.3% | €22.50 | €17.00 | €12.06 | 5 |
| May ’24 | €16.84 | €19.28 +14.5% | 6.5% | €20.50 | €17.00 | €12.52 | 5 |
| Apr ’24 | €17.96 | €19.28 +7.3% | 6.5% | €20.50 | €17.00 | €13.26 | 5 |
| Mar ’24 | €17.54 | €17.64 +0.6% | 7.8% | €20.00 | €16.00 | €13.28 | 5 |
| Feb ’24 | €15.60 | €16.00 +2.6% | 5.6% | €17.00 | €15.00 | €13.50 | 5 |
| Jan ’24 | €14.10 | €15.50 +9.9% | 5.8% | €17.00 | €14.50 | €14.26 | 5 |
| Dec ’23 | €14.24 | €15.50 +8.8% | 5.8% | €17.00 | €14.50 | €13.56 | 5 |
| Nov ’23 | €12.60 | €14.90 +18.3% | 4.9% | €15.60 | €13.90 | €12.36 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Industrie Chimiche Forestali
€30.0m
Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.
ICF
€4.46
7D
3.2%
1Y
-5.5%
Caltagirone
€756.8m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.32
7D
0.6%
1Y
60.0%
Seri Industrial
€189.5m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€3.40
7D
22.7%
1Y
19.9%