Swiss Re AG

BIT:1SREN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.9b

Swiss Re Waardering

Is 1SREN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SREN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€370.67
Fair Value
59.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1SREN ( €149 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €370.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SREN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SREN?

Belangrijke metriek: Omdat 1SREN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SREN. Deze wordt berekend door 1SREN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SREN's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUS$4.89b
MarktkapitalisatieUS$50.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SREN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SREN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
G Assicurazioni Generali
13x7.86%€50.1b
UNI Unipol Assicurazioni
12x5.90%€13.5b
HNR1 Hannover Rück
12.4x6.02%€30.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x-0.72%€68.5b
1SREN Swiss Re
10.3x-2.79%€40.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1SREN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SREN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SREN 10.3xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SREN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SREN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SREN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SREN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SREN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€149.00
€154.40
+3.62%
11.32%€185.88€129.23n/a16
Nov ’26€159.00
€155.35
-2.30%
11.17%€185.91€134.70n/a15
Oct ’26€157.00
€151.11
-3.75%
13.40%€179.13€104.44n/a15
Sep ’26€152.00
€151.10
-0.59%
14.15%€182.86€104.77n/a15
Aug ’26€156.00
€151.76
-2.72%
14.11%€184.72€101.82n/a15
Jul ’26€146.00
€147.25
+0.86%
13.83%€176.59€100.01n/a15
Jun ’26€156.00
€153.11
-1.85%
13.11%€183.38€103.85n/a15
May ’26n/a
€150.45
0%
12.42%€184.40€97.51n/a15
Apr ’26n/a
€150.20
0%
11.77%€178.36€102.05n/a16
Mar ’26n/a
€150.44
0%
11.23%€176.43€106.15n/a16
Feb ’26n/a
€149.33
0%
10.50%€172.75€106.91n/a16
Jan ’26n/a
€148.28
0%
10.65%€172.89€107.00n/a16
Dec ’25n/a
€139.03
0%
12.58%€170.29€105.06n/a16
Nov ’25n/a
€127.16
0%
13.48%€149.40€90.87€159.0016
Oct ’25n/a
€124.32
0%
14.57%€149.19€86.78€157.0016
Sep ’25n/a
€122.56
0%
14.68%€149.42€86.91€152.0015
Aug ’25n/a
€120.52
0%
13.05%€141.38€89.02€156.0015
Jul ’25n/a
€119.75
0%
12.94%€140.91€86.82€146.0015
Jun ’25n/a
€115.31
0%
13.03%€136.31€85.74€156.0015
May ’25n/a
€113.86
0%
13.05%€138.10€86.91n/a15
Apr ’25n/a
€114.12
0%
12.81%€136.83€90.77n/a15
Mar ’25n/a
€112.55
0%
12.40%€136.25€90.39n/a16
Feb ’25n/a
€111.55
0%
11.37%€133.19€90.12n/a16
Jan ’25n/a
€107.91
0%
11.27%€131.07€86.69n/a16
Dec ’24n/a
€107.94
0%
12.30%€133.12€86.98n/a16
Nov ’24n/a
€104.61
0%
14.33%€135.71€81.42n/a16
€154.49
Fair Value
3.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 11:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swiss Re AG wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Michael HuttnerBerenberg
Iain PearceBNP Paribas