Swiss Re AG

BIT:1SREN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.1b

Swiss Re Waardering

Is 1SREN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SREN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€373.03
Fair Value
57.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1SREN ( €157 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €373.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SREN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SREN?

Belangrijke metriek: Omdat 1SREN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SREN. Deze wordt berekend door 1SREN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SREN's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenUS$3.18b
MarktkapitalisatieUS$53.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SREN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SREN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
G Assicurazioni Generali
13.8x7.79%€51.9b
PST Poste Italiane
11.3x5.08%€23.8b
UNI Unipol Assicurazioni
11.5x7.53%€12.1b
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.59%€33.9b
1SREN Swiss Re
16.7x10.34%€44.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1SREN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SREN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SREN 16.7xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SREN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SREN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SREN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1SREN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SREN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€157.00
€152.89
-2.62%
12.82%€184.47€97.83n/a16
May ’26n/a
€150.04
0%
12.37%€183.87€97.51n/a15
Apr ’26n/a
€150.18
0%
11.76%€178.36€102.05n/a16
Mar ’26n/a
€150.47
0%
11.26%€176.92€106.15n/a16
Feb ’26n/a
€149.33
0%
10.50%€172.75€106.91n/a16
Jan ’26n/a
€148.28
0%
10.65%€172.89€107.00n/a16
Dec ’25n/a
€139.03
0%
12.58%€170.29€105.06n/a16
Nov ’25n/a
€127.16
0%
13.48%€149.40€90.87n/a16
Oct ’25n/a
€124.32
0%
14.57%€149.19€86.78n/a16
Sep ’25n/a
€122.56
0%
14.68%€149.42€86.91n/a15
Aug ’25n/a
€120.52
0%
13.05%€141.38€89.02n/a15
Jul ’25n/a
€119.75
0%
12.94%€140.91€86.82n/a15
Jun ’25n/a
€115.31
0%
13.03%€136.31€85.74n/a15
May ’25n/a
€113.86
0%
13.05%€138.10€86.91n/a15
Apr ’25n/a
€114.12
0%
12.81%€136.83€90.77n/a15
Mar ’25n/a
€112.55
0%
12.40%€136.25€90.39n/a16
Feb ’25n/a
€111.55
0%
11.37%€133.19€90.12n/a16
Jan ’25n/a
€107.91
0%
11.27%€131.07€86.69n/a16
Dec ’24n/a
€107.94
0%
12.30%€133.12€86.98n/a16
Nov ’24n/a
€104.61
0%
14.33%€135.71€81.42n/a16
Oct ’24n/a
€102.95
0%
13.83%€135.65€81.38n/a16
Sep ’24n/a
€102.69
0%
15.95%€149.09€79.87n/a16
Aug ’24n/a
€99.97
0%
12.59%€122.55€77.01n/a16
Jul ’24n/a
€99.52
0%
12.66%€123.34€77.51n/a17
Jun ’24n/a
€99.74
0%
12.96%€125.09€78.61n/a18
May ’24n/a
€95.88
0%
13.15%€118.05€73.69n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€149.84
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swiss Re AG wordt gevolgd door 46 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG