Assicurazioni Generali S.p.A.

BIT:G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €51.9b

Assicurazioni Generali Waardering

Is G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€38.04
Fair Value
10.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: G ( €34.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G?

Belangrijke metriek: Omdat G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G. Deze wordt berekend door G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
Inkomsten€3.86b
Marktkapitalisatie€51.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
UNI Unipol Assicurazioni
12.6x5.90%€14.2b
CS AXA
11.1x3.67%€79.2b
601601 China Pacific Insurance (Group)
6.4x2.07%CN¥315.7b
TLX Talanx
12.3x8.08%€28.9b
G Assicurazioni Generali
13.5x7.90%€51.9b

Price-To-Earnings versus peers: G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G 13.5xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.18
€33.75
-1.26%
11.14%€40.00€27.00n/a14
Nov ’26€33.35
€33.21
-0.41%
11.10%€39.00€25.50n/a14
Oct ’26€33.37
€33.16
-0.64%
11.34%€39.00€25.00n/a14
Sep ’26€33.51
€32.67
-2.51%
10.75%€39.00€25.00n/a14
Aug ’26€31.87
€32.18
+0.98%
10.47%€37.00€25.00n/a13
Jul ’26€30.22
€32.10
+6.21%
9.36%€36.60€25.00n/a14
Jun ’26€32.05
€31.19
-2.67%
10.54%€36.60€25.00n/a15
May ’26€32.14
€30.23
-5.94%
8.64%€34.80€25.00n/a17
Apr ’26€32.80
€29.95
-8.68%
9.20%€34.80€24.00n/a17
Mar ’26€31.74
€28.98
-8.70%
11.36%€34.80€22.50n/a18
Feb ’26€30.63
€28.31
-7.59%
10.97%€34.80€22.50n/a18
Jan ’26€27.27
€27.39
+0.44%
10.40%€32.67€22.50n/a19
Dec ’25€27.08
€26.53
-2.02%
11.26%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.69
€25.82
+0.52%
11.50%€30.50€20.40€33.3519
Oct ’25€25.89
€25.29
-2.33%
11.24%€31.50€20.40€33.3719
Sep ’25€24.88
€24.21
-2.70%
8.48%€28.70€20.40€33.5118
Aug ’25€23.44
€24.33
+3.80%
8.48%€28.70€20.40€31.8718
Jul ’25€23.93
€24.22
+1.20%
8.79%€28.70€20.40€30.2218
Jun ’25€23.60
€23.65
+0.20%
8.23%€27.00€20.40€32.0518
May ’25€22.90
€22.93
+0.14%
7.73%€26.00€20.40€32.1418
Apr ’25€23.46
€22.80
-2.80%
8.73%€26.00€18.60€32.8018
Mar ’25€21.95
€21.69
-1.17%
7.70%€24.50€18.60€31.7419
Feb ’25€20.48
€21.15
+3.25%
7.99%€24.40€18.00€30.6319
Jan ’25€19.11
€20.83
+9.04%
7.96%€24.40€17.60€27.2719
Dec ’24€18.96
€20.77
+9.57%
7.81%€24.40€17.60€27.0819
Nov ’24€18.92
€20.87
+10.33%
8.89%€24.40€17.60€25.6919
€33.75
Fair Value
1.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/29 17:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Assicurazioni Generali S.p.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicolás Fernández PicónBanco de Sabadell. S.A.
Claudia GaspariBarclays