The Progressive Corporation

BIT:1PGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €113.7b

Progressive Waardering

Is 1PGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1PGR ( €194.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €377.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PGR?

Belangrijke metriek: Omdat 1PGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1PGR. Deze wordt berekend door 1PGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PGR's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$10.71b
MarktkapitalisatieUS$133.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1PGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
G Assicurazioni Generali
14.1x7.85%€54.3b
REVO REVO Insurance
26.8x21.21%€550.6m
UNI Unipol Assicurazioni
13.1x6.65%€14.8b
CB Chubb
12.7x4.07%US$123.6b
1PGR Progressive
12.5x-4.86%€133.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1PGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PGR 12.5xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1PGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1PGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€194.34
€216.68
+11.50%
12.48%€287.06€160.52n/a20
Dec ’26€199.26
€221.76
+11.29%
13.34%€301.49€162.80n/a19
Nov ’26€178.96
€224.11
+25.23%
12.83%€301.37€162.28n/a19
Oct ’26€223.40
€237.18
+6.17%
11.85%€298.27€161.07n/a19
Sep ’26€211.75
€241.90
+14.24%
11.74%€294.43€161.77n/a19
Aug ’26€207.95
€244.55
+17.60%
11.63%€286.07€160.91n/a17
Jul ’26€225.05
€248.59
+10.46%
14.41%€287.01€156.32n/a18
Jun ’26€247.25
€255.64
+3.39%
14.14%€290.66€161.19n/a18
May ’26€245.80
€258.06
+4.99%
10.95%€284.73€160.82n/a17
Apr ’26n/a
€269.56
0%
11.07%€303.10€169.62n/a17
Mar ’26n/a
€271.17
0%
12.92%€321.40€155.00n/a17
Feb ’26n/a
€269.89
0%
13.19%€326.07€157.25n/a17
Jan ’26n/a
€266.99
0%
14.06%€325.30€144.90€194.3417
Dec ’25n/a
€264.22
0%
14.09%€319.76€144.13€199.2616
Nov ’25n/a
€251.95
0%
15.47%€306.11€139.64€178.9616
Oct ’25n/a
€234.41
0%
14.49%€279.15€136.41€223.4017
Sep ’25n/a
€222.85
0%
13.58%€265.45€130.02€211.7516
Aug ’25n/a
€218.33
0%
13.31%€273.12€132.87€207.9516
Jul ’25n/a
€213.94
0%
13.62%€263.10€128.27€225.0516
Jun ’25n/a
€206.37
0%
15.13%€263.63€126.29€247.2517
May ’25n/a
€207.09
0%
14.91%€256.29€128.62€245.8017
Apr ’25n/a
€190.44
0%
17.44%€245.78€106.13n/a18
Mar ’25n/a
€174.05
0%
15.89%€236.24€105.20n/a18
Feb ’25n/a
€167.96
0%
14.60%€225.04€105.14n/a18
Jan ’25n/a
€150.91
0%
13.04%€202.61€102.66n/a17
€217.73
Fair Value
10.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/01 09:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Progressive Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays