Intercos Waardering

Is ICOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICOS ( €13.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICOS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICOS?

Belangrijke metriek: Omdat ICOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICOS. Deze wordt berekend door ICOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICOS's PE Ratio?
PE-verhouding29.2x
Inkomsten€45.13m
Marktkapitalisatie€1.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
PHN Pharmanutra
31.8x18.5%€516.9m
ENV Enervit
15.9x26.3%€59.5m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
ERFO Laboratorio Farmaceutico Erfo
18x17.6%€7.9m
ICOS Intercos
29.2x22.6%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: ICOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ICOS 29.2xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.2x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.68
€18.13
+32.6%
6.1%€20.00€17.00n/a6
Nov ’25€14.64
€18.63
+27.3%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Oct ’25€15.78
€18.72
+18.6%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Sep ’25€16.06
€18.68
+16.3%
4.2%€20.00€17.50n/a6
Aug ’25€16.18
€18.35
+13.4%
5.3%€20.00€17.00n/a6
Jul ’25€15.68
€18.18
+16.0%
5.2%€20.00€17.00n/a6
Jun ’25€16.00
€18.18
+13.6%
5.2%€20.00€17.00n/a6
May ’25€13.14
€17.60
+33.9%
8.6%€20.00€15.50n/a6
Apr ’25€13.42
€17.68
+31.8%
8.1%€20.00€15.50n/a6
Mar ’25€14.00
€17.54
+25.3%
8.2%€20.00€15.50n/a6
Feb ’25€14.20
€17.36
+22.2%
8.0%€20.00€15.50n/a6
Jan ’25€14.30
€17.11
+19.6%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Dec ’24€13.94
€17.11
+22.7%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Nov ’24€13.24
€17.18
+29.7%
9.5%€20.00€15.50€14.646
Oct ’24€12.84
€17.44
+35.8%
8.4%€20.00€15.50€15.786
Sep ’24€13.46
€17.78
+32.1%
7.4%€20.00€15.50€16.066
Aug ’24€16.10
€17.93
+11.3%
7.3%€20.00€15.50€16.186
Jul ’24€15.40
€17.93
+16.4%
7.3%€20.00€15.50€15.686
Jun ’24€15.64
€17.93
+14.6%
7.3%€20.00€15.50€16.006
May ’24€16.44
€16.17
-1.7%
5.6%€17.50€14.50€13.146
Apr ’24€13.31
€15.45
+16.1%
6.7%€16.50€14.00€13.426
Mar ’24€13.86
€14.75
+6.4%
8.2%€16.50€13.00€14.006
Feb ’24€13.60
€14.75
+8.5%
8.2%€16.50€13.00€14.206
Jan ’24€12.70
€14.23
+12.1%
11.1%€16.50€12.00€14.306
Dec ’23€12.52
€13.88
+10.9%
10.8%€16.50€12.00€13.945
Nov ’23€10.05
€14.14
+40.7%
9.3%€16.50€12.70€13.245

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven