Intercos Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ICOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ICOS (€14.64) is trading above our estimate of [[fair value]] (€11.67)

Is ICOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICOS (€14.64) is trading above our estimate of fair value (€11.67)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICOS is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICOS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ICOS. Deze wordt berekend door ICOS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ICOS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€1.41b

ICOS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.1x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.2x
PHN Pharmanutra	35.9x	20.7%	€520.7m
ENV Enervit	15.1x	26.3%	€56.2m
KIP Kolinpharma	46.5x	n/a	€15.9m
ERFO Laboratorio Farmaceutico Erfo	19.3x	17.6%	€8.5m
ICOS Intercos	31.2x	22.0%	€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: ICOS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.2x) compared to the peer average (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICOS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.2x) compared to the European Personal Products industry average (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	31.2x
Eerlijke PE Verhouding	33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICOS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€14.64	€18.63 +27.3%	4.1%	€20.00	€17.50	n/a	6
Oct ’25	€15.78	€18.72 +18.6%	4.1%	€20.00	€17.50	n/a	6
Sep ’25	€16.06	€18.68 +16.3%	4.2%	€20.00	€17.50	n/a	6
Aug ’25	€16.18	€18.35 +13.4%	5.3%	€20.00	€17.00	n/a	6
Jul ’25	€15.68	€18.18 +16.0%	5.2%	€20.00	€17.00	n/a	6
Jun ’25	€16.00	€18.18 +13.6%	5.2%	€20.00	€17.00	n/a	6
May ’25	€13.14	€17.60 +33.9%	8.6%	€20.00	€15.50	n/a	6
Apr ’25	€13.42	€17.68 +31.8%	8.1%	€20.00	€15.50	n/a	6
Mar ’25	€14.00	€17.54 +25.3%	8.2%	€20.00	€15.50	n/a	6
Feb ’25	€14.20	€17.36 +22.2%	8.0%	€20.00	€15.50	n/a	6
Jan ’25	€14.30	€17.11 +19.6%	9.1%	€20.00	€15.50	n/a	6
Dec ’24	€13.94	€17.11 +22.7%	9.1%	€20.00	€15.50	n/a	6
Nov ’24	€13.24	€17.18 +29.7%	9.5%	€20.00	€15.50	€14.64	6
Oct ’24	€12.84	€17.44 +35.8%	8.4%	€20.00	€15.50	€15.78	6
Sep ’24	€13.46	€17.78 +32.1%	7.4%	€20.00	€15.50	€16.06	6
Aug ’24	€16.10	€17.93 +11.3%	7.3%	€20.00	€15.50	€16.18	6
Jul ’24	€15.40	€17.93 +16.4%	7.3%	€20.00	€15.50	€15.68	6
Jun ’24	€15.64	€17.93 +14.6%	7.3%	€20.00	€15.50	€16.00	6
May ’24	€16.44	€16.17 -1.7%	5.6%	€17.50	€14.50	€13.14	6
Apr ’24	€13.31	€15.45 +16.1%	6.7%	€16.50	€14.00	€13.42	6
Mar ’24	€13.86	€14.75 +6.4%	8.2%	€16.50	€13.00	€14.00	6
Feb ’24	€13.60	€14.75 +8.5%	8.2%	€16.50	€13.00	€14.20	6
Jan ’24	€12.70	€14.23 +12.1%	11.1%	€16.50	€12.00	€14.30	6
Dec ’23	€12.52	€13.88 +10.9%	10.8%	€16.50	€12.00	€13.94	5
Nov ’23	€10.05	€14.14 +40.7%	9.3%	€16.50	€12.70	€13.24	5

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.