Pharmanutra S.p.A.

BIT:PHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €520.7m

Pharmanutra Waardering

Is PHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHN (€54.2) is trading above our estimate of fair value (€42.6)

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHN is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PHN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.6x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
ICOS Intercos
31.2x22.0%€1.4b
ENV Enervit
15.1x26.3%€56.2m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
ERFO Laboratorio Farmaceutico Erfo
19.3x17.6%€8.5m
PHN Pharmanutra
35.9x20.7%€520.7m

Price-To-Earnings versus peers: PHN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.9x) compared to the peer average (21.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.9x) compared to the European Personal Products industry average (21.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.20
€81.33
+50.1%
5.1%€86.00€76.00n/a3
Oct ’25€57.00
€81.33
+42.7%
5.1%€86.00€76.00n/a3
Sep ’25€54.10
€80.33
+48.5%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Aug ’25€46.40
€80.33
+73.1%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Jul ’25€47.95
€80.33
+67.5%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Jun ’25€49.25
€80.33
+63.1%
5.2%€86.00€76.00n/a3
May ’25€53.40
€80.67
+51.1%
4.8%€86.00€77.00n/a3
Apr ’25€57.00
€80.67
+41.5%
4.8%€86.00€77.00n/a3
Mar ’25€59.20
€79.33
+34.0%
6.0%€86.00€75.00n/a3
Feb ’25€61.20
€79.33
+29.6%
6.0%€86.00€75.00n/a3
Jan ’25€56.40
€78.67
+39.5%
6.6%€86.00€75.00n/a3
Dec ’24€51.40
€78.67
+53.0%
6.6%€86.00€75.00n/a3
Nov ’24€49.35
€83.33
+68.9%
5.4%€87.00€77.00€54.203
Oct ’24€49.00
€83.33
+70.1%
5.4%€87.00€77.00€57.003
Sep ’24€54.60
€82.67
+51.4%
6.6%€87.00€75.00€54.103
Aug ’24€57.10
€82.67
+44.8%
6.6%€87.00€75.00€46.403
Jul ’24€60.70
€82.67
+36.2%
6.6%€87.00€75.00€47.953
Jun ’24€58.60
€82.67
+41.1%
6.6%€87.00€75.00€49.253
May ’24€50.40
€83.00
+64.7%
4.3%€86.00€78.00€53.403
Apr ’24€55.60
€83.00
+49.3%
4.3%€86.00€78.00€57.003
Mar ’24€60.10
€83.33
+38.7%
3.7%€86.00€79.00€59.203
Feb ’24€59.00
€83.33
+41.2%
3.7%€86.00€79.00€61.203
Jan ’24€62.30
€83.33
+33.8%
3.7%€86.00€79.00€56.403
Dec ’23€62.40
€81.25
+30.2%
5.5%€86.00€75.00€51.404
Nov ’23€67.70
€81.50
+20.4%
6.9%€88.00€75.00€49.354

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven