Pharmanutra S.p.A.

BIT:PHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €516.9m

Pharmanutra Waardering

Is PHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHN ( €53.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €41.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHN?

Belangrijke metriek: Omdat PHN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHN. Deze wordt berekend door PHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHN's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
Inkomsten€16.27m
Marktkapitalisatie€516.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
ICOS Intercos
29.2x22.6%€1.3b
ENV Enervit
15.9x26.3%€59.5m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
ERFO Laboratorio Farmaceutico Erfo
18x17.6%€7.9m
PHN Pharmanutra
31.8x18.5%€516.9m

Price-To-Earnings versus peers: PHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHN 31.8xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.80
€84.33
+56.8%
5.3%€88.00€78.00n/a3
Nov ’25€54.20
€81.33
+50.1%
5.1%€86.00€76.00n/a3
Oct ’25€57.00
€81.33
+42.7%
5.1%€86.00€76.00n/a3
Sep ’25€54.10
€80.33
+48.5%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Aug ’25€46.40
€80.33
+73.1%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Jul ’25€47.95
€80.33
+67.5%
5.2%€86.00€76.00n/a3
Jun ’25€49.25
€80.33
+63.1%
5.2%€86.00€76.00n/a3
May ’25€53.40
€80.67
+51.1%
4.8%€86.00€77.00n/a3
Apr ’25€57.00
€80.67
+41.5%
4.8%€86.00€77.00n/a3
Mar ’25€59.20
€79.33
+34.0%
6.0%€86.00€75.00n/a3
Feb ’25€61.20
€79.33
+29.6%
6.0%€86.00€75.00n/a3
Jan ’25€56.40
€78.67
+39.5%
6.6%€86.00€75.00n/a3
Dec ’24€51.40
€78.67
+53.0%
6.6%€86.00€75.00n/a3
Nov ’24€49.35
€83.33
+68.9%
5.4%€87.00€77.00€54.203
Oct ’24€49.00
€83.33
+70.1%
5.4%€87.00€77.00€57.003
Sep ’24€54.60
€82.67
+51.4%
6.6%€87.00€75.00€54.103
Aug ’24€57.10
€82.67
+44.8%
6.6%€87.00€75.00€46.403
Jul ’24€60.70
€82.67
+36.2%
6.6%€87.00€75.00€47.953
Jun ’24€58.60
€82.67
+41.1%
6.6%€87.00€75.00€49.253
May ’24€50.40
€83.00
+64.7%
4.3%€86.00€78.00€53.403
Apr ’24€55.60
€83.00
+49.3%
4.3%€86.00€78.00€57.003
Mar ’24€60.10
€83.33
+38.7%
3.7%€86.00€79.00€59.203
Feb ’24€59.00
€83.33
+41.2%
3.7%€86.00€79.00€61.203
Jan ’24€62.30
€83.33
+33.8%
3.7%€86.00€79.00€56.403
Dec ’23€62.40
€81.25
+30.2%
5.5%€86.00€75.00€51.404
Nov ’23€67.70
€81.50
+20.4%
6.9%€88.00€75.00€49.354

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven