Cosmax, Inc.

KOSE:A192820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.5t

Cosmax Waardering

Is A192820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A192820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A192820 ( ₩130300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩296271.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A192820 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A192820?

Belangrijke metriek: Omdat A192820 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A192820. Deze wordt berekend door A192820's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A192820's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
Inkomsten₩72.86b
Marktkapitalisatie₩1.48t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A192820's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A192820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.7x3.2%₩1.8t
A278470 APR
20.5x25.7%₩1.9t
A018290 VT
20.4xn/a₩1.1t
A241710 Cosmecca Korea
16.5x22.4%₩568.2b
A192820 Cosmax
20.3x27.3%₩1.5t

Price-To-Earnings versus peers: A192820 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A192820's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$15.71m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A192820 20.3xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A192820 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het KR Personal Products -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A192820's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A192820 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A192820 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A192820 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩130,300.00
₩190,857.14
+46.5%
10.9%₩239,000.00₩160,000.00n/a21
Nov ’25₩153,200.00
₩190,833.33
+24.6%
11.5%₩239,000.00₩160,000.00n/a18
Oct ’25₩146,000.00
₩191,000.00
+30.8%
11.7%₩239,000.00₩160,000.00n/a17
Sep ’25₩121,300.00
₩191,687.50
+58.0%
12.0%₩239,000.00₩160,000.00n/a16
Aug ’25₩154,000.00
₩217,062.50
+40.9%
10.3%₩250,000.00₩179,000.00n/a16
Jul ’25₩189,100.00
₩202,062.50
+6.9%
8.9%₩239,000.00₩170,000.00n/a16
Jun ’25₩170,000.00
₩198,875.00
+17.0%
8.3%₩230,000.00₩170,000.00n/a16
May ’25₩140,100.00
₩173,625.00
+23.9%
11.4%₩223,000.00₩124,000.00n/a16
Apr ’25₩130,000.00
₩164,937.50
+26.9%
9.1%₩180,000.00₩124,000.00n/a16
Mar ’25₩107,600.00
₩173,250.00
+61.0%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Feb ’25₩113,700.00
₩173,250.00
+52.4%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Jan ’25₩126,400.00
₩172,062.50
+36.1%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Dec ’24₩112,100.00
₩164,058.82
+46.4%
15.1%₩200,000.00₩100,000.00n/a17
Nov ’24₩133,600.00
₩163,533.33
+22.4%
15.7%₩200,000.00₩100,000.00₩153,200.0015
Oct ’24₩128,700.00
₩158,928.57
+23.5%
16.7%₩192,000.00₩100,000.00₩146,000.0014
Sep ’24₩151,800.00
₩157,500.00
+3.8%
16.4%₩192,000.00₩100,000.00₩121,300.0014
Aug ’24₩101,900.00
₩118,714.29
+16.5%
10.7%₩141,000.00₩100,000.00₩154,000.0014
Jul ’24₩93,000.00
₩109,214.29
+17.4%
12.7%₩130,000.00₩70,000.00₩189,100.0014
Jun ’24₩81,100.00
₩108,142.86
+33.3%
12.1%₩130,000.00₩70,000.00₩170,000.0014
May ’24₩77,200.00
₩99,916.67
+29.4%
11.7%₩115,000.00₩70,000.00₩140,100.0012
Apr ’24₩81,000.00
₩99,500.00
+22.8%
11.8%₩115,000.00₩70,000.00₩130,000.0012
Mar ’24₩77,300.00
₩87,923.08
+13.7%
16.0%₩115,000.00₩65,000.00₩107,600.0013
Feb ’24₩78,400.00
₩88,428.57
+12.8%
14.9%₩107,000.00₩65,000.00₩113,700.0014
Jan ’24₩74,100.00
₩76,461.54
+3.2%
14.6%₩103,000.00₩65,000.00₩126,400.0013
Dec ’23₩63,300.00
₩77,428.57
+22.3%
16.9%₩103,000.00₩60,000.00₩112,100.0014
Nov ’23₩47,800.00
₩81,571.43
+70.7%
19.6%₩103,000.00₩60,000.00₩133,600.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeoPharm

₩185.2b

Engages in the manufacturing and sale of skin care products in South Korea.

A092730

₩11,840.00

7D

-9.0%

1Y

5.2%

NOVAREXLtd

₩133.5b

Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.

A194700

₩7,540.00

7D

-0.8%

1Y

-32.2%

HuM&C

₩48.6b

Engages in the manufacture and sale of various types of makeup products in South Korea and internationally.

A263920

₩991.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%