Cosmax, Inc.

KOSE:A192820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.7t

Cosmax Waardering

Is A192820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A192820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A192820 ( ₩150800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩378193.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A192820 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A192820?

Belangrijke metriek: Omdat A192820 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A192820. Deze wordt berekend door A192820's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A192820's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
Inkomsten₩78.68b
Marktkapitalisatie₩1.71t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A192820's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A192820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
A161890 Kolmar Korea
130.9x61.5%₩1.3t
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.7x3.2%₩1.8t
A018290 VT
18.6xn/a₩1.4t
A278470 APR
19.9x24.0%₩1.8t
A192820 Cosmax
21.7x27.1%₩1.7t

Price-To-Earnings versus peers: A192820 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A192820's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A192820 21.7xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A192820 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het KR Personal Products -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A192820's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A192820 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A192820 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A192820 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩150,800.00
₩188,900.00
+25.3%
10.3%₩239,000.00₩160,000.00n/a20
Dec ’25₩133,000.00
₩190,857.14
+43.5%
10.9%₩239,000.00₩160,000.00n/a21
Nov ’25₩153,200.00
₩190,833.33
+24.6%
11.5%₩239,000.00₩160,000.00n/a18
Oct ’25₩146,000.00
₩191,000.00
+30.8%
11.7%₩239,000.00₩160,000.00n/a17
Sep ’25₩121,300.00
₩191,687.50
+58.0%
12.0%₩239,000.00₩160,000.00n/a16
Aug ’25₩154,000.00
₩217,062.50
+40.9%
10.3%₩250,000.00₩179,000.00n/a16
Jul ’25₩189,100.00
₩202,062.50
+6.9%
8.9%₩239,000.00₩170,000.00n/a16
Jun ’25₩170,000.00
₩198,875.00
+17.0%
8.3%₩230,000.00₩170,000.00n/a16
May ’25₩140,100.00
₩173,625.00
+23.9%
11.4%₩223,000.00₩124,000.00n/a16
Apr ’25₩130,000.00
₩164,937.50
+26.9%
9.1%₩180,000.00₩124,000.00n/a16
Mar ’25₩107,600.00
₩173,250.00
+61.0%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Feb ’25₩113,700.00
₩173,250.00
+52.4%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Jan ’25₩126,400.00
₩172,062.50
+36.1%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Dec ’24₩112,100.00
₩164,058.82
+46.4%
15.1%₩200,000.00₩100,000.00₩133,000.0017
Nov ’24₩133,600.00
₩163,533.33
+22.4%
15.7%₩200,000.00₩100,000.00₩153,200.0015
Oct ’24₩128,700.00
₩158,928.57
+23.5%
16.7%₩192,000.00₩100,000.00₩146,000.0014
Sep ’24₩151,800.00
₩157,500.00
+3.8%
16.4%₩192,000.00₩100,000.00₩121,300.0014
Aug ’24₩101,900.00
₩118,714.29
+16.5%
10.7%₩141,000.00₩100,000.00₩154,000.0014
Jul ’24₩93,000.00
₩109,214.29
+17.4%
12.7%₩130,000.00₩70,000.00₩189,100.0014
Jun ’24₩81,100.00
₩108,142.86
+33.3%
12.1%₩130,000.00₩70,000.00₩170,000.0014
May ’24₩77,200.00
₩99,916.67
+29.4%
11.7%₩115,000.00₩70,000.00₩140,100.0012
Apr ’24₩81,000.00
₩99,500.00
+22.8%
11.8%₩115,000.00₩70,000.00₩130,000.0012
Mar ’24₩77,300.00
₩87,923.08
+13.7%
16.0%₩115,000.00₩65,000.00₩107,600.0013
Feb ’24₩78,400.00
₩88,428.57
+12.8%
14.9%₩107,000.00₩65,000.00₩113,700.0014
Jan ’24₩74,100.00
₩76,461.54
+3.2%
14.6%₩103,000.00₩65,000.00₩126,400.0013
Dec ’23₩63,300.00
₩77,428.57
+22.3%
16.9%₩103,000.00₩60,000.00₩112,100.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 03:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cosmax, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hyung-Joon MoonBarclays
Hyeryeong KimCGS International
Hyunah JoCGS International