Henkel AG & Co. KGaA

BIT:1HEN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.6b

Henkel KGaA Waardering

Is 1HEN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1HEN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1HEN3 ( €83.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €137.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HEN3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HEN3?

Belangrijke metriek: Omdat 1HEN3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1HEN3. Deze wordt berekend door 1HEN3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HEN3's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
Inkomsten€1.78b
Marktkapitalisatie€32.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HEN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1HEN3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.2b
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$43.7b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
CLX Clorox
56.1x20.1%US$20.2b
1HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.5%€32.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1HEN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HEN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1HEN3 19.6xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1HEN3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HEN3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HEN3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1HEN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HEN3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.72
€85.11
+1.7%
8.1%€100.00€73.00n/a19
Dec ’25€80.64
€84.95
+5.3%
7.8%€100.00€73.00n/a19
Nov ’25€79.72
€85.06
+6.7%
5.9%€95.00€77.00n/a18
Oct ’25€82.28
€83.79
+1.8%
7.8%€95.00€67.00n/a19
Sep ’25€82.74
€83.84
+1.3%
7.9%€95.00€67.00n/a19
Aug ’25€78.38
€83.42
+6.4%
8.1%€95.00€67.00n/a19
Jul ’25€83.36
€81.68
-2.0%
7.9%€94.00€67.00n/a19
Jun ’25€83.20
€81.32
-2.3%
7.9%€94.00€67.00n/a19
May ’25€74.48
€74.37
-0.1%
9.0%€87.00€61.00n/a19
Apr ’25€74.76
€73.37
-1.9%
9.9%€87.00€60.00n/a19
Mar ’25€70.42
€73.35
+4.2%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Feb ’25€70.68
€73.30
+3.7%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Jan ’25€75.34
€72.65
-3.6%
10.8%€87.00€59.00n/a20
Dec ’24€73.16
€72.25
-1.2%
10.6%€87.00€59.00€80.6420
Nov ’24€68.50
€71.11
+3.8%
11.0%€89.00€59.00€79.7219
Oct ’24€67.54
€71.63
+6.1%
10.9%€89.00€59.00€82.2819
Sep ’24€70.90
€71.75
+1.2%
11.0%€89.00€59.00€82.7420
Aug ’24€69.90
€70.35
+0.6%
11.6%€87.00€58.00€78.3820
Jul ’24€72.62
€69.95
-3.7%
11.8%€87.00€58.00€83.3620
Jun ’24€74.42
€69.75
-6.3%
12.4%€87.00€55.00€83.2020
May ’24€73.00
€68.16
-6.6%
12.1%€83.00€52.00€74.4819
Apr ’24€72.30
€66.27
-8.3%
13.7%€83.00€48.40€74.7620
Mar ’24€68.84
€65.97
-4.2%
14.2%€86.00€48.40€70.4220
Feb ’24€65.12
€66.02
+1.4%
14.3%€86.00€48.40€70.6820
Jan ’24€64.88
€66.27
+2.1%
13.7%€86.00€48.40€75.3420
Dec ’23€68.26
€66.78
-2.2%
13.9%€89.00€48.40€73.1621

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Henkel AG & Co. KGaA wordt gevolgd door 60 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander