Kimberly-Clark Corporation

NYSE:KMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.2b

Kimberly-Clark Waardering

Is KMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMB ( $135.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $190.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMB?

Belangrijke metriek: Omdat KMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMB. Deze wordt berekend door KMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMB's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUS$2.61b
MarktkapitalisatieUS$45.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
CHD Church & Dwight
49.4x18.0%US$27.2b
CL Colgate-Palmolive
26.7x6.7%US$76.5b
CLX Clorox
58.3x20.3%US$20.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.7x3.9%US$5.8b
KMB Kimberly-Clark
17.3x2.2%US$45.2b

Price-To-Earnings versus peers: KMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KMB 17.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het US Household Products -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$135.61
US$150.36
+10.9%
7.2%US$175.00US$125.00n/a19
Nov ’25US$134.61
US$150.57
+11.9%
7.0%US$175.00US$125.00n/a19
Oct ’25US$142.41
US$148.92
+4.6%
8.0%US$175.00US$125.00n/a20
Sep ’25US$144.66
US$148.07
+2.4%
8.2%US$175.00US$125.00n/a20
Aug ’25US$138.48
US$148.21
+7.0%
8.4%US$175.00US$125.00n/a19
Jul ’25US$137.82
US$144.94
+5.2%
9.4%US$167.00US$119.00n/a18
Jun ’25US$133.30
US$138.50
+3.9%
10.3%US$167.00US$115.00n/a18
May ’25US$136.47
US$137.62
+0.8%
10.2%US$167.00US$115.00n/a19
Apr ’25US$128.80
US$130.41
+1.2%
10.1%US$153.00US$110.00n/a19
Mar ’25US$122.90
US$127.93
+4.1%
8.7%US$153.00US$110.00n/a19
Feb ’25US$123.43
US$128.04
+3.7%
8.6%US$153.00US$110.00n/a19
Jan ’25US$121.51
US$129.93
+6.9%
8.3%US$153.00US$111.00n/a19
Dec ’24US$124.04
US$131.09
+5.7%
7.8%US$153.00US$111.00n/a19
Nov ’24US$119.47
US$130.26
+9.0%
7.6%US$153.00US$111.00US$134.6118
Oct ’24US$120.85
US$135.89
+12.4%
6.8%US$154.00US$125.00US$142.4119
Sep ’24US$127.46
US$137.66
+8.0%
6.5%US$154.00US$125.00US$144.6618
Aug ’24US$129.00
US$137.72
+6.8%
6.8%US$157.00US$125.00US$138.4818
Jul ’24US$138.06
US$139.94
+1.4%
5.6%US$154.00US$125.00US$137.8218
Jun ’24US$133.93
US$140.00
+4.5%
5.7%US$154.00US$125.00US$133.3019
May ’24US$145.85
US$139.49
-4.4%
6.4%US$154.00US$118.00US$136.4719
Apr ’24US$134.22
US$128.91
-4.0%
5.4%US$143.00US$118.00US$128.8018
Mar ’24US$124.72
US$128.44
+3.0%
5.2%US$143.00US$118.00US$122.9019
Feb ’24US$130.01
US$128.91
-0.8%
5.1%US$143.00US$118.00US$123.4318
Jan ’24US$135.75
US$127.00
-6.4%
8.1%US$150.00US$103.00US$121.5118
Dec ’23US$136.60
US$125.33
-8.2%
6.5%US$137.00US$103.00US$124.0418
Nov ’23US$124.35
US$125.22
+0.7%
6.5%US$137.00US$103.00US$119.4718

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ascend Wellness Holdings

US$100.8m

Engages in the cultivation, manufacture, and distribution of cannabis consumer packaged goods in the United States.

AAWH

US$0.47

7D

-17.0%

1Y

-59.9%

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.62

7D

-12.7%

1Y

-27.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.7b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.45

7D

0%

1Y

n/a