Coty Inc.

BIT:1COTY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

Coty Waardering

Is 1COTY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1COTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1COTY ( €6.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1COTY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1COTY?

Belangrijke metriek: Omdat 1COTY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1COTY. Deze wordt berekend door 1COTY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1COTY's PE Ratio?
PE-verhouding39.2x
InkomstenUS$157.50m
MarktkapitalisatieUS$6.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1COTY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1COTY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
ICOS Intercos
29.5x22.6%€1.3b
PHN Pharmanutra
32x18.5%€520.7m
ENV Enervit
15.5x25.7%€57.9m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
1COTY Coty
39.2x23.0%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1COTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1COTY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1COTY 39.2xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1COTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1COTY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1COTY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.2x
Eerlijke PE Verhouding40.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1COTY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1COTY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.59
€9.74
+47.8%
20.0%€14.38€6.71n/a21
Dec ’25€7.08
€9.77
+38.0%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€6.66
€10.70
+60.6%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€9.11
€11.27
+23.7%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.42
€11.32
+34.4%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€9.26
€11.88
+28.3%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.23
€12.29
+33.2%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.40
€12.20
+29.8%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.78
€12.48
+15.8%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.00
€12.50
+13.6%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25n/a
€12.51
0%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25n/a
€12.17
0%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25n/a
€11.70
0%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24n/a
€11.52
0%
13.6%€15.48€9.10€7.0820
Nov ’24n/a
€11.98
0%
12.2%€14.07€9.38€6.6618
Oct ’24n/a
€12.59
0%
10.5%€15.01€10.32€9.1116
Sep ’24n/a
€12.12
0%
9.7%€13.81€10.13€8.4216
Aug ’24n/a
€12.37
0%
10.0%€15.50€10.49€9.2615
Jul ’24n/a
€12.13
0%
10.8%€14.60€10.49€9.2315
Jun ’24n/a
€12.05
0%
11.1%€14.57€10.47€9.4015
May ’24n/a
€11.50
0%
14.9%€14.58€7.52€10.7815
Apr ’24n/a
€11.02
0%
16.6%€13.84€7.61€11.0015
Mar ’24n/a
€11.21
0%
15.9%€14.15€7.78n/a15
Feb ’24n/a
€9.98
0%
20.1%€13.80€6.44n/a14
Jan ’24n/a
€9.81
0%
24.3%€14.33€6.69n/a15
Dec ’23n/a
€10.19
0%
24.4%€14.98€6.99n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 20:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coty Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays