Koninklijke Philips N.V.

BIT:1PHIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.6b

Koninklijke Philips Waardering

Is 1PHIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PHIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1PHIA ( €24.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PHIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PHIA?

Belangrijke metriek: Omdat 1PHIA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1PHIA. Deze wordt berekend door 1PHIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PHIA's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€18.04b
Marktkapitalisatie€22.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PHIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1PHIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
DIA DiaSorin
4.5x7.7%€5.4b
ELN EL.En
1.4x6.7%€944.8m
AMP Amplifon
2.3x7.3%€5.6b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
2.8x4.3%US$21.5b
1PHIA Koninklijke Philips
1.3x4.8%€22.6b

Price-To-Sales versus peers: 1PHIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PHIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PHIA 1.3xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies34PS03.26.49.612.816+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1PHIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Italian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PHIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PHIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1PHIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PHIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.09
€28.78
+19.5%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.74
€28.72
+11.6%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.47
€28.64
+17.0%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.60
€27.86
-5.9%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.18
€27.63
+1.6%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.83
€26.64
+3.1%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.44
€25.14
+7.3%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.88
€25.08
+0.8%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.47
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.13
€19.91
+9.8%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.85
€20.05
+6.4%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€19.46
€19.50
+0.2%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.16
€19.08
+5.1%
21.3%€28.04€13.25€25.7418
Nov ’24€17.71
€18.66
+5.4%
23.5%€28.04€11.02€24.4718
Oct ’24€18.36
€18.99
+3.5%
24.8%€29.01€10.55€29.6017
Sep ’24€19.77
€18.94
-4.2%
24.3%€29.01€10.55€27.1817
Aug ’24€18.21
€18.82
+3.4%
24.8%€29.01€10.55€25.8317
Jul ’24€19.19
€17.56
-8.5%
25.0%€29.01€10.55€23.4416
Jun ’24€17.25
€17.20
-0.3%
25.9%€29.01€10.55€24.8816
May ’24€17.73
€16.33
-7.9%
27.4%€27.77€8.96€24.4717
Apr ’24€15.59
€14.64
-6.1%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.00
€14.57
+4.0%
33.8%€27.77€8.33€18.1316
Feb ’24€14.86
€14.57
-1.9%
33.4%€27.77€8.33€18.8516
Jan ’24€12.97
€14.64
+12.9%
33.2%€27.77€8.96€19.4616
Dec ’23€13.20
€14.72
+11.6%
34.1%€27.77€8.96€18.1615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 18:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koninklijke Philips N.V. wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research