Koninklijke Philips N.V.

BIT:1PHIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.1b

Koninklijke Philips Waardering

Is 1PHIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PHIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.67
Fair Value
63.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1PHIA ( €21.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PHIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PHIA?

Belangrijke metriek: Omdat 1PHIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1PHIA. Deze wordt berekend door 1PHIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PHIA's PE Ratio?
PE-verhouding84.5x
Inkomsten€238.00m
Marktkapitalisatie€20.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PHIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1PHIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
DIA DiaSorin
24.8x12.96%€4.8b
ELN EL.En
14.9x4.54%€926.5m
GVS GVS
36.2x28.63%€934.9m
AMP Amplifon
31.7x15.97%€4.5b
1PHIA Koninklijke Philips
84.5x31.98%€20.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1PHIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PHIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PHIA 84.5xGemiddelde industrie 32.9xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1PHIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.5 x) vergeleken met het Italian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PHIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PHIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.5x
Eerlijke PE Verhouding52.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1PHIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PHIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.67
€25.40
+17.19%
17.98%€35.00€15.30n/a16
Jul ’26€20.54
€25.40
+23.64%
17.98%€35.00€15.30n/a16
Jun ’26€20.21
€26.02
+28.75%
17.61%€35.00€15.30n/a17
May ’26€22.36
€28.09
+25.64%
14.12%€35.00€22.60n/a17
Apr ’26€23.51
€28.62
+21.75%
12.57%€35.00€22.60n/a17
Mar ’26€25.12
€28.68
+14.18%
12.70%€35.00€22.60n/a17
Feb ’26€26.41
€28.66
+8.52%
15.69%€40.00€23.00n/a17
Jan ’26€24.36
€28.78
+18.13%
15.71%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.74
€28.72
+11.57%
15.84%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.47
€28.64
+17.05%
15.71%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.60
€27.91
-5.73%
13.44%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.18
€27.63
+1.64%
13.37%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.83
€26.64
+3.15%
13.66%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.44
€25.14
+7.26%
15.10%€32.88€19.34€20.5417
Jun ’25€24.88
€25.08
+0.80%
15.30%€32.88€19.34€20.2117
May ’25€24.47
€23.22
-5.11%
18.33%€32.88€16.92€22.3617
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.13%
17.00%€28.04€15.47€23.5117
Mar ’25€18.13
€19.91
+9.85%
16.72%€28.04€15.47€25.1218
Feb ’25€18.85
€20.05
+6.36%
16.47%€28.04€15.47€26.4118
Jan ’25€19.46
€19.50
+0.22%
18.63%€28.04€14.50€24.3618
Dec ’24€18.16
€19.08
+5.06%
21.29%€28.04€13.25€25.7418
Nov ’24€17.71
€18.66
+5.40%
23.48%€28.04€11.02€24.4718
Oct ’24€18.36
€18.99
+3.45%
24.82%€29.01€10.55€29.6017
Sep ’24€19.77
€18.94
-4.23%
24.34%€29.01€10.55€27.1817
Aug ’24€18.21
€18.82
+3.39%
24.81%€29.01€10.55€25.8317
Jul ’24€19.19
€17.56
-8.49%
25.04%€29.01€10.55€23.4416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€25.36
Fair Value
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 17:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Koninklijke Philips N.V. wordt gevolgd door 50 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.