OMV Aktiengesellschaft

BIT:1OMV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

OMV Waardering

Is 1OMV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1OMV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.04
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1OMV ( €45.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €102.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1OMV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1OMV?

Belangrijke metriek: Omdat 1OMV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1OMV. Deze wordt berekend door 1OMV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1OMV's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
Inkomsten€1.06b
Marktkapitalisatie€14.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1OMV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1OMV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
ENI Eni
15.2x18.0%€37.3b
GSP Gas Plus
11.5xn/a€143.8m
TEN Tenaris
9.8x0.9%€15.7b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
1OMV OMV
14.1x16.7%€14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1OMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1OMV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1OMV 14.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1OMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1OMV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1OMV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1OMV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1OMV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.52
€48.68
+6.9%
15.2%€62.50€38.00n/a16
Apr ’26€47.44
€47.78
+0.7%
16.3%€62.50€35.00n/a16
Mar ’26€42.26
€43.59
+3.1%
12.6%€57.00€35.00n/a17
Feb ’26€39.76
€43.81
+10.2%
10.6%€56.40€36.00n/a16
Jan ’26€37.20
€43.59
+17.2%
10.5%€56.40€36.00n/a16
Dec ’25€37.82
€43.56
+15.2%
11.1%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€37.90
€43.79
+15.6%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.76
€43.97
+13.5%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.36
€45.63
+15.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.38
€45.63
+18.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.86
€46.29
+13.3%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€46.10
€46.69
+1.3%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.68
€45.18
+1.1%
12.7%€56.40€34.10€45.5215
Apr ’25€43.78
€43.93
+0.3%
15.7%€56.40€33.00€47.4414
Mar ’25€40.89
€44.60
+9.1%
15.9%€55.00€33.00€42.2615
Feb ’25€41.69
€44.86
+7.6%
15.8%€55.00€33.00€39.7615
Jan ’25€39.67
€46.99
+18.5%
13.6%€55.00€34.10€37.2014
Dec ’24€39.46
€47.16
+19.5%
13.0%€55.00€34.10€37.8215
Nov ’24€40.21
€48.40
+20.4%
13.1%€59.00€36.60€37.9015
Oct ’24€45.35
€47.87
+5.6%
13.8%€59.00€36.60€38.7615
Sep ’24€44.16
€49.32
+11.7%
17.6%€68.00€36.60€39.3616
Aug ’24€40.56
€49.47
+22.0%
17.1%€68.00€36.60€38.3817
Jul ’24€38.73
€50.57
+30.6%
16.8%€68.00€36.60€40.8617
Jun ’24€42.72
€52.77
+23.5%
14.4%€68.00€40.54€46.1017
May ’24€42.94
€53.01
+23.4%
14.3%€68.00€40.54€44.6817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€48.63
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 08:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OMV Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 50 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro VigilBanco Santander
Ramchandra KamathBarclays
Lucy HaskinsBarclays