Expand Energy Corporation

BIT:1EXE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.2b

Expand Energy Waardering

Is 1EXE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1EXE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€185.04
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1EXE ( €92.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €185.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EXE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EXE?

Belangrijke metriek: Omdat 1EXE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1EXE. Deze wordt berekend door 1EXE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EXE's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopUS$6.57b
MarktkapitalisatieUS$25.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EXE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1EXE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
ENI Eni
0.4x0.3%€37.2b
TEN Tenaris
1.5x0.6%€15.8b
EQT EQT
5x10.0%US$31.0b
DVN Devon Energy
1.3x3.5%US$20.2b
1EXE Expand Energy
3.8x15.5%€25.2b

Price-To-Sales versus peers: 1EXE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EXE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1EXE 3.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1EXE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EXE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EXE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1EXE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EXE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€92.36
€109.03
+18.1%
10.5%€150.37€88.45n/a26
Apr ’26n/a
€115.22
0%
15.2%€157.57€78.79n/a26
Mar ’26n/a
€115.55
0%
11.6%€144.63€87.74n/a25
Feb ’26n/a
€113.39
0%
11.8%€140.85€82.96n/a24
Jan ’26n/a
€103.39
0%
10.4%€123.00€82.64n/a20
Dec ’25n/a
€99.81
0%
10.2%€121.96€81.94n/a20
Nov ’25n/a
€93.22
0%
11.7%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25n/a
€86.56
0%
11.8%€108.41€70.47n/a19
Sep ’25n/a
€92.85
0%
9.0%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25n/a
€97.10
0%
7.8%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25n/a
€98.33
0%
7.4%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25n/a
€97.16
0%
7.1%€108.04€85.88n/a16
May ’25n/a
€97.65
0%
8.0%€109.43€86.98€90.9215
Apr ’25n/a
€93.23
0%
10.3%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25n/a
€92.71
0%
10.7%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25n/a
€93.84
0%
11.1%€111.47€82.91n/a15
Jan ’25n/a
€93.90
0%
17.3%€129.34€73.38n/a19
Dec ’24n/a
€96.91
0%
14.6%€129.55€80.85n/a19
Nov ’24n/a
€100.31
0%
14.1%€133.43€84.22n/a19
Oct ’24n/a
€102.10
0%
14.8%€139.93€84.72n/a19
Sep ’24n/a
€98.64
0%
14.4%€133.68€82.62n/a19
Aug ’24n/a
€96.25
0%
15.2%€130.18€76.84n/a19
Jul ’24n/a
€98.68
0%
15.8%€131.96€75.14n/a19
Jun ’24n/a
€98.81
0%
16.7%€134.37€76.51n/a19
May ’24n/a
€98.61
0%
17.3%€135.83€72.44n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€107.53
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 11:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Expand Energy Corporation wordt gevolgd door 65 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays