Expand Energy Corporation

BIT:1EXE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.1b

Expand Energy Waardering

Is 1EXE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1EXE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1EXE ( €80.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €207.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EXE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EXE?

Belangrijke metriek: Omdat 1EXE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1EXE. Deze wordt berekend door 1EXE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EXE's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenUS$3.23b
MarktkapitalisatieUS$22.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EXE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1EXE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
TEN Tenaris
16x0.57%€27.4b
ENI Eni
25.4x10.10%€69.2b
SPM Saipem
27.4x17.28%€8.5b
TPL Texas Pacific Land
53.4x15.50%US$26.9b
1EXE Expand Energy
6.8x-9.40%€22.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1EXE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EXE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1EXE 6.8xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies12PE0816243240+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1EXE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EXE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EXE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1EXE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EXE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.37
€111.98
+39.33%
12.01%€137.78€86.11n/a25
Jun ’27€80.02
€111.85
+39.77%
12.01%€137.62€86.01n/a25
May ’27€86.84
€113.00
+30.12%
12.37%€140.79€85.33n/a26
Apr ’27€92.30
€114.98
+24.57%
11.71%€144.49€74.41n/a27
Mar ’27€91.56
€110.44
+20.62%
11.09%€128.74€72.84n/a28
Feb ’27€94.88
€110.46
+16.42%
11.41%€128.17€72.52n/a28
Jan ’27€96.06
€113.63
+18.29%
11.79%€137.78€73.14n/a28
Dec ’26€104.70
€112.69
+7.63%
11.39%€139.55€74.08n/a28
Nov ’26€88.98
€112.56
+26.50%
11.11%€140.54€74.61n/a28
Oct ’26€93.10
€109.40
+17.51%
12.49%€131.24€70.73n/a27
Sep ’26€82.80
€114.36
+38.12%
11.79%€145.50€83.88n/a26
Aug ’26€88.74
€115.47
+30.12%
10.43%€146.81€93.27n/a27
Jul ’26€95.16
€111.24
+16.90%
10.53%€144.19€89.06n/a27
Jun ’26€102.15
€112.81
+10.43%
10.52%€149.74€92.48€80.0227
May ’26€90.92
€109.18
+20.08%
10.52%€150.57€88.57€86.8426
Apr ’26n/a
€115.22
0%
15.18%€157.57€78.79€92.3026
Mar ’26n/a
€115.55
0%
11.65%€144.63€87.74€91.5625
Feb ’26n/a
€112.56
0%
12.24%€140.85€82.96€94.8825
Jan ’26n/a
€103.39
0%
10.36%€123.00€82.64€96.0620
Dec ’25n/a
€99.81
0%
10.24%€121.96€81.94€104.7020
Nov ’25n/a
€93.22
0%
11.67%€118.12€76.59€88.9820
Oct ’25n/a
€86.56
0%
11.84%€108.41€70.47€93.1019
Sep ’25n/a
€92.85
0%
9.05%€106.16€80.07€82.8017
Aug ’25n/a
€97.10
0%
7.81%€109.15€86.03€88.7417
Jul ’25n/a
€98.33
0%
7.37%€109.32€86.90€95.1615
Jun ’25n/a
€97.16
0%
7.09%€108.04€85.88€102.1516
€113.51
Fair Value
29.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/08 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/05 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Expand Energy Corporation wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Jeffrey RobertsonBarclays