Expand Energy Corporation

BIT:1EXE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.7b

Expand Energy Waardering

Is 1EXE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1EXE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€377.51
Fair Value
76.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1EXE ( €89.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €377.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EXE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EXE?

Belangrijke metriek: Omdat 1EXE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1EXE. Deze wordt berekend door 1EXE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EXE's PE Ratio?
PE-verhouding118.9x
InkomstenUS$206.00m
MarktkapitalisatieUS$24.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EXE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1EXE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
ENI Eni
19.6x15.17%€44.6b
TEN Tenaris
9x-2.07%€15.4b
EQT EQT
30.2x24.00%US$33.3b
CTRA Coterra Energy
11.2x12.23%US$17.7b
1EXE Expand Energy
118.9x32.60%€24.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1EXE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EXE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1EXE 118.9xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies11PE0612182430+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1EXE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EXE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EXE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio118.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1EXE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EXE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€89.04
€111.17
+24.86%
11.86%€132.32€71.31n/a28
Oct ’26€93.10
€109.40
+17.51%
12.49%€131.24€70.73n/a27
Sep ’26€82.80
€114.36
+38.12%
11.79%€145.50€83.88n/a26
Aug ’26€88.74
€115.47
+30.12%
10.43%€146.81€93.27n/a27
Jul ’26€95.16
€111.24
+16.90%
10.53%€144.19€89.06n/a27
Jun ’26€102.15
€112.81
+10.43%
10.52%€149.74€92.48n/a27
May ’26€90.92
€109.18
+20.08%
10.52%€150.57€88.57n/a26
Apr ’26n/a
€115.22
0%
15.18%€157.57€78.79n/a26
Mar ’26n/a
€115.55
0%
11.65%€144.63€87.74n/a25
Feb ’26n/a
€112.56
0%
12.24%€140.85€82.96n/a25
Jan ’26n/a
€103.39
0%
10.36%€123.00€82.64n/a20
Dec ’25n/a
€99.81
0%
10.24%€121.96€81.94n/a20
Nov ’25n/a
€93.22
0%
11.67%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25n/a
€86.56
0%
11.84%€108.41€70.47€93.1019
Sep ’25n/a
€92.85
0%
9.05%€106.16€80.07€82.8017
Aug ’25n/a
€97.10
0%
7.81%€109.15€86.03€88.7417
Jul ’25n/a
€98.33
0%
7.37%€109.32€86.90€95.1615
Jun ’25n/a
€97.16
0%
7.09%€108.04€85.88€102.1516
May ’25n/a
€97.65
0%
8.00%€109.43€86.98€90.9215
Apr ’25n/a
€93.23
0%
10.31%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25n/a
€92.71
0%
10.74%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25n/a
€93.84
0%
11.09%€111.47€82.91n/a15
Jan ’25n/a
€93.90
0%
17.31%€129.34€73.38n/a19
Dec ’24n/a
€96.91
0%
14.62%€129.55€80.85n/a19
Nov ’24n/a
€100.31
0%
14.06%€133.43€84.22n/a19
Oct ’24n/a
€102.10
0%
14.78%€139.93€84.72n/a19
€111.67
Fair Value
20.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/15 17:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/15 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Expand Energy Corporation wordt gevolgd door 54 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays