The Goldman Sachs Group, Inc.

BIT:1GS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €169.5b

Goldman Sachs Group Waardering

Is 1GS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1GS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€695.15
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1GS ( €518.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €695.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1GS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1GS?

Belangrijke metriek: Omdat 1GS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1GS. Deze wordt berekend door 1GS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1GS's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$13.48b
MarktkapitalisatieUS$183.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1GS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1GS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
MS Morgan Stanley
15.1x5.4%US$193.8b
SCHW Charles Schwab
26x14.4%US$142.2b
EQUI Equita Group
13.4x17.8%€218.0m
600030 CITIC Securities
18.5x12.0%CN¥384.0b
1GS Goldman Sachs Group
13.6x6.0%€183.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1GS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1GS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1GS 13.6xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies47PE01632486480+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1GS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1GS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1GS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1GS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1GS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€518.40
€590.03
+13.8%
9.5%€702.47€452.91n/a20
Mar ’26€590.00
€620.43
+5.2%
10.6%€745.72€480.61n/a21
Feb ’26€619.90
€620.67
+0.1%
10.1%€754.40€478.49n/a21
Jan ’26€546.60
€580.31
+6.2%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€578.10
€555.18
-4.0%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€482.05
€503.15
+4.4%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€442.40
€466.74
+5.5%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€457.20
€464.86
+1.7%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€463.25
€476.33
+2.8%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€428.05
€424.44
-0.8%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.45
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€400.95
€415.85
+3.7%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€386.50
€388.67
+0.6%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€358.60
€382.82
+6.8%
9.4%€467.59€328.06€590.0023
Feb ’25€350.90
€382.00
+8.9%
10.1%€466.68€299.75€619.9022
Jan ’25€348.80
€347.85
-0.3%
11.2%€436.75€276.94€546.6024
Dec ’24€316.60
€346.50
+9.4%
10.9%€430.33€280.45€578.1024
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03€482.0523
Oct ’24€308.40
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59€442.4023
Sep ’24€302.90
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13€457.2023
Aug ’24€323.50
€352.79
+9.1%
9.8%€439.77€277.70€463.2523
Jul ’24€297.20
€355.56
+19.6%
10.0%€430.99€279.69€428.0523
Jun ’24€295.10
€364.64
+23.6%
9.1%€438.56€307.92€416.4523
May ’24€309.50
€356.47
+15.2%
9.2%€429.02€301.22€400.9523
Apr ’24€298.80
€369.77
+23.8%
11.3%€460.05€306.70€386.5023
Mar ’24€326.95
€375.10
+14.7%
11.0%€464.26€309.51€358.6023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€585.56
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Goldman Sachs Group, Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays