Deutsche Bank Waardering
Is 1DBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1DBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1DBK ( €16.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DBK?
Belangrijke metriek: Omdat 1DBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1DBK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.1x |
| Inkomsten | €3.89b |
| Marktkapitalisatie | €31.46b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1DBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.7x | ||
BGN Banca Generali | 12.1x | -4.6% | €5.0b |
BMED Banca Mediolanum | 9.1x | -3.9% | €8.6b |
AZM Azimut Holding | 6.2x | -2.3% | €3.3b |
MQG Macquarie Group | 23.4x | 9.9% | AU$83.7b |
1DBK Deutsche Bank | 8.1x | 13.4% | €31.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 1DBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1DBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1DBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1DBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1DBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €16.16 | €17.99 +11.3% | 18.6% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €15.82 | €17.98 +13.6% | 18.5% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €15.35 | €17.22 +12.2% | 19.0% | €22.30 | €10.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €14.71 | €17.80 +21.0% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €14.01 | €17.79 +27.0% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €15.40 | €17.53 +13.8% | 38.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €15.17 | €17.50 +15.4% | 38.8% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | €15.12 | €17.18 +13.6% | 39.4% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €14.69 | €15.78 +7.4% | 44.5% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €12.54 | €15.58 +24.2% | 43.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €12.26 | €15.02 +22.5% | 46.7% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €11.90 | €14.94 +25.5% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €11.50 | €14.96 +30.1% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €10.48 | €14.96 +42.8% | 47.5% | €43.00 | €9.80 | €15.82 | 19 |
| Oct ’24 | €10.45 | €14.93 +42.9% | 48.5% | €43.00 | €9.80 | €15.35 | 18 |
| Sep ’24 | €10.11 | €14.67 +45.2% | 48.6% | €43.00 | €9.80 | €14.71 | 19 |
| Aug ’24 | €10.00 | €14.63 +46.3% | 48.7% | €43.00 | €9.80 | €14.01 | 19 |
| Jul ’24 | €9.63 | €15.07 +56.5% | 46.8% | €43.00 | €10.50 | €15.40 | 19 |
| Jun ’24 | €9.57 | €14.98 +56.4% | 45.9% | €43.00 | €10.50 | €15.17 | 20 |
| May ’24 | €9.93 | €14.97 +50.7% | 46.0% | €43.00 | €10.50 | €15.12 | 20 |
| Apr ’24 | €9.40 | €15.32 +63.0% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €14.69 | 20 |
| Mar ’24 | €11.54 | €15.40 +33.4% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €12.54 | 20 |
| Feb ’24 | €12.27 | €14.67 +19.5% | 47.0% | €43.00 | €9.50 | €12.26 | 20 |
| Jan ’24 | €10.60 | €14.42 +36.0% | 49.1% | €43.00 | €9.50 | €11.90 | 19 |
| Dec ’23 | €9.95 | €14.31 +43.9% | 49.9% | €43.00 | €9.50 | €11.50 | 19 |
| Nov ’23 | €9.73 | €13.78 +41.6% | 53.9% | €43.00 | €5.80 | €10.48 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Met.Extra Group
€8.9m
Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.
MET
€2.12
7D
-7.8%
1Y
-20.9%
Nexi
€6.7b
Provides electronic money and payment services to banks, small and medium-sized enterprises, large international companies, institutions, and public administrations in Italy.
NEXI
€5.47
7D
-4.8%
1Y
-21.7%
Anima Holding
€1.9b
Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.
ANIM
€6.15
7D
-1.8%
1Y
51.0%