1CG Overzicht aandelen

An investment firm specializing in direct and fund of fund investments. Meer informatie

1CG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 26.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.18% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandelen zijn zeer illiquide

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 3.46% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

The Carlyle Group Inc. Concurrenten

Azimut Holding

BIT:AZM

€3.6b

Banca Generali

BIT:BGN

€6.2b

Anima Holding

BIT:ANIM

€1.9b

Tamburi Investment Partners

BIT:TIP

€1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Carlyle Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$36.57
52 Week Hoogtepunt	US$0
52 Week Laag	US$0
Bèta	1.84
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	9.02%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	1CG	IT Capital Markets	IT Markt
7D	9.0%	4.8%	3.0%
1Y	n/a	19.6%	12.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1CG presteerde ten opzichte van de Italian Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1CG presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1CG's price volatile compared to industry and market?
1CG volatility
1CG Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in IT Market	8.7%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 1CG is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1CG in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	2,300	Harvey Schwartz	www.carlyle.com

The Carlyle Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Carlyle Group zich tot de beurswaarde?
1CG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€13.00b
Inkomsten(TTM)	€901.52m
Inkomsten(TTM)	€4.19b

14.3x

Koers/Winstverhouding

3.1x

P/S-verhouding

Is 1CG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1CG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.74b
Kosten van inkomsten	US$1.36b
Brutowinst	US$3.38b
Overige uitgaven	US$2.36b
Inkomsten	US$1.02b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 08, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.83
Brutomarge	71.28%
Nettowinstmarge	21.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	141.9%

Hoe presteerde 1CG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/05 00:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/05 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Carlyle Group Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Benjamin Budish	Barclays
Roger Freeman	Barclays
David Chiaverini	BMO Capital Markets Equity Research