Banca Generali (BGN) Aandelenoverzicht
Banca Generali S.p.A. distribueert financiële producten en diensten voor vermogende, welgestelde en particuliere klanten via financiële adviseurs in Italië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 5/6 |
BGN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Banca Generali S.p.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | €57.80 |
| 52 Week Hoogtepunt | €59.45 |
| 52 Week Laag | €45.48 |
| Bèta | 0.71 |
| 1 maand verandering | 0.17% |
| 3 maanden verandering | 14.12% |
| 1 Jaar Verandering | 13.56% |
| 3 jaar verandering | 85.55% |
| 5 jaar verandering | 63.83% |
| Verandering sinds IPO | 541.51% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
BGN: Updated Margin And P/E Assumptions Will Support 2026 Undervaluation View
Analysts have lifted their price target for Banca Generali from about €61.81 to roughly €62.68, reflecting updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E levels. What's in the News No recent company specific news items, periodical coverage or key developments were provided for Banca Generali.BGN: NII Guidance And Margin Assumptions Will Support 2026 Undervaluation View
Analysts have raised their price target on Banca Generali to €61.81 from €61.45, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins and future P/E expectations following recent research updates from the Street. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts interpret the higher price target as support for Banca Generali's current P/E assumptions, suggesting the stock still aligns with their earnings outlook after recent research updates.BGN: NII Guidance And 2026 Earnings Framework Will Support Undervaluation View
Analysts have trimmed their fair value estimate for Banca Generali from €62.08 to €61.45. This reflects updated views on discount rate assumptions and future P/E levels after recent mixed rating and price target changes from the Street.BGN: 2026 Results And NII Guidance Will Underpin Upgraded Undervaluation View
Analysts have lifted their price target on Banca Generali by €5.20, citing updated assumptions on discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E. These changes support a slightly more constructive view on the shares.BGN: Upcoming 2026 Results Will Clarify Upgraded Guidance And Undervaluation
Analysts have raised their price target on Banca Generali by €5.20, citing a refreshed view on valuation assumptions and recent research updates that balance earlier caution with a more constructive stance. Analyst Commentary Recent research on Banca Generali reflects a mix of optimism and caution, with upgrades and price target revisions arriving in quick succession alongside a downgrade.BGN: Future Board Decisions Will Test Upgraded Earnings Guidance And Perceived Undervaluation
Narrative Update Analysts now see fair value for Banca Generali edging up from about €61.23 to roughly €62.08. They cite updated assumptions on revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E as they refresh their price targets following recent rating and target changes.BGN: Future Board Decisions And Execution Risks Will Shape Fairly Balanced Upside
Analysts have lifted their fair value estimate for Banca Generali from €59.69 to €61.23, citing updated assumptions for discount rates, long term revenue growth, profit margins and future P/E multiples reflected in recent Street research. Analyst Commentary Recent Street research on Banca Generali presents a mix of optimism on valuation support and caution around execution risks, which helps explain the revised fair value estimate.BGN: Partnership Revenues And Execution Risks Will Shape Future Upside Balance
Analysts have nudged their fair value estimate for Banca Generali from about €57.31 to roughly €59.69 per share. This reflects updated assumptions on discount rates, revenue growth, margins and future P/E following recent rating changes and expectations for additional revenues from the Alleanza partnership.BGN: Partnership Revenues And Stable Income Will Shape Measured Upside Case
Analysts have nudged their price target for Banca Generali higher to around €56.90, citing the potential for over 10% valuation upside from additional revenues linked to the Alleanza partnership and modest tweaks to the discount rate and forward P/E assumptions. Analyst Commentary Recent Street research has focused on how the updated price target of €56.90 reflects both the expected contribution from the Alleanza partnership and some fine tuning of valuation inputs, such as the discount rate and forward P/E assumptions.BGN: Alleanza Partnership And Stable Income Will Support Measured Upside Outlook
Analysts have raised their price target on Banca Generali to EUR 56.90 from EUR 51.40, citing expectations that additional revenues from the Alleanza partnership could unlock over 10% valuation upside. Analyst Commentary Analysts largely view the upgrade and higher price target as a positive reflection of Banca Generali's earnings momentum and improved growth visibility stemming from the Alleanza partnership.BGN: Alleanza Partnership And Stable Income Will Shape Balanced Future Outlook
Analysts have modestly raised their price target for Banca Generali to approximately EUR 57.30 from EUR 56.60, citing anticipated revenue uplift from the Alleanza partnership, which they say could unlock more than 10 percent valuation upside. Analyst Commentary Recent research updates highlight a more constructive stance on Banca Generali, with bullish analysts pointing to the Alleanza partnership as a key catalyst for revenue and earnings growth that is not yet fully reflected in the share price.BGN: Alleanza Partnership Integration Will Influence Outlook Amid Measured Market Risks
Analysts have raised their price target for Banca Generali from €56.10 to €56.60, citing improved revenue outlook and enhanced valuation expectations following recent strategic developments. Analyst Commentary Recent analyst updates on Banca Generali reflect heightened optimism regarding the company’s strategic execution and growth prospects.BGN: Partnership Integration And Revenue Outlook Will Shape Next Phase
Analysts have raised their price target for Banca Generali from €53.51 to €56.10. They cite increased revenue projections and a stronger profit margin outlook as drivers behind their more optimistic valuation.Generali And Alleanza Partnership Will Reinvent Wealth Management Landscape
As there were no notable changes in Banca Generali’s key valuation metrics, with the discount rate and future P/E both remaining effectively unchanged, the consensus analyst price target was maintained at €53.51. What's in the News Banca Generali commenced a share buyback program, authorized to repurchase up to 390,780 shares (0.35% of issued capital) for €56.2 million, to support a long-term incentive plan and remuneration policies, with validity of 18 months.
Acquisition Of Intermonte Will Broaden Service Offerings And Strengthen Competitive Position
Strategic acquisition of Intermonte drives revenue growth by expanding services and capturing more value chain.Rendement voor aandeelhouders
| BGN | IT Capital Markets | IT Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 5.1% | 3.5% | 1.1% |
| 1Y | 13.6% | 18.6% | 20.0% |
Rendement versus industrie: BGN presteerde slechter dan de Italian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 19.1 % opleverde.
Rendement versus markt: BGN presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.1 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| BGN volatility | |
|---|---|
| BGN Average Weekly Movement | 3.9% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in IT Market | 8.5% |
| 10% least volatile stocks in IT Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: BGN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BGN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1997 | 1,329 | Gian Mossa | www.bancagenerali.com |
Banca Generali S.p.A. distribueert financiële producten en diensten voor vermogende, welgestelde en particuliere klanten via financiële adviseurs in Italië. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Senior Partner CGU (SP CGU) en Private Banking CGU (PB CGU). Het bedrijf biedt bankrekeningen en -diensten aan, waaronder rekeningen-courant en depositorekeningen, andere bankdiensten op maat en betalingsdiensten; bewaarnemings- en administratiediensten voor de financiële instrumenten; adviesdiensten voor de aan- en verkoop van effecten op de secundaire en primaire markten; vermogensbeheerdiensten, zoals beleggingsfondsen en oplossingen voor portefeuillebeheer; distributie van verzekeringsproducten; verzekeringsbeleggingen; en vermogensbeheer- en trustdiensten, waaronder pensioenplanning, bedrijfsfinanciering, vastgoed- en kunstadvies en oplossingen voor familiebescherming.
Banca Generali S.p.A. Samenvatting
| BGN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €6.58b |
| Inkomsten(TTM) | €461.98m |
| Inkomsten(TTM) | €1.03b |
Is BGN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| BGN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | €1.03b |
| Kosten van inkomsten | €1.50m |
| Brutowinst | €1.03b |
| Overige uitgaven | €567.75m |
| Inkomsten | €461.98m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2026
Volgende inkomensdatum
Jul 29, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | 4.06 |
| Brutomarge | 99.85% |
| Nettowinstmarge | 44.80% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 109.8% |
Hoe presteerde BGN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Betaalt BGN een betrouwbaar dividend?
Zie BGN dividendgeschiedenis en benchmarks| Banca Generali dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Feb 22 2027 |
| Betaaldatum dividend | Feb 24 2027 |
| Dagen tot Ex-dividend | 256 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 258 days |
Betaalt BGN een betrouwbaar dividend?
Zie BGN dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/06/10 02:38 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/06/10 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Banca Generali S.p.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Venturi | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giorgia Ariano | Banca Akros S.p.A. (ESN) |