McDonald's Corporation

BIT:1MCD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €207.5b

McDonald's Waardering

Is 1MCD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MCD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€322.80
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1MCD ( €281.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €322.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MCD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MCD?

Belangrijke metriek: Omdat 1MCD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MCD. Deze wordt berekend door 1MCD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MCD's PE Ratio?
PE-verhouding26.1x
InkomstenUS$8.22b
MarktkapitalisatieUS$227.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MCD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MCD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
SBUX Starbucks
26.5x12.5%US$100.3b
3690 Meituan
24.8x17.4%HK$946.4b
CMG Chipotle Mexican Grill
41.8x14.0%US$67.9b
YUM Yum! Brands
27.8x9.0%US$45.1b
1MCD McDonald's
26.1x6.6%€227.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1MCD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MCD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MCD 26.1xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies20PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MCD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MCD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MCD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MCD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MCD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€281.50
€297.75
+5.8%
6.3%€326.66€254.07n/a31
Mar ’26€296.00
€312.93
+5.7%
6.4%€343.08€266.84n/a31
Feb ’26€278.50
€306.48
+10.0%
6.7%€343.22€266.95n/a31
Jan ’26€279.90
€297.78
+6.4%
6.6%€333.43€259.34n/a32
Dec ’25€280.00
€297.78
+6.3%
6.6%€333.43€259.34n/a32
Nov ’25€271.85
€295.61
+8.7%
6.6%€331.49€257.82n/a32
Oct ’25€274.45
€271.75
-1.0%
7.1%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.40
€264.52
+2.0%
6.4%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€245.45
€273.25
+11.3%
6.3%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€234.05
€289.38
+23.6%
5.7%€333.12€265.93n/a31
Jun ’25€234.95
€287.38
+22.3%
6.3%€328.69€262.40n/a30
May ’25€254.75
€295.60
+16.0%
6.2%€333.90€266.56n/a31
Apr ’25€261.90
€303.25
+15.8%
4.7%€332.37€269.99€290.0531
Mar ’25€269.30
€301.08
+11.8%
4.5%€329.44€275.92€296.0032
Feb ’25€270.90
€298.53
+10.2%
6.4%€353.62€258.52€278.5033
Jan ’25€266.70
€286.84
+7.6%
6.3%€348.11€254.49€279.9034
Dec ’24€261.70
€283.30
+8.3%
7.2%€351.90€248.08€280.0033
Nov ’24€246.80
€291.20
+18.0%
7.4%€362.43€255.50€271.8533
Oct ’24€249.30
€308.25
+23.6%
5.3%€359.29€267.36€274.4532
Sep ’24€259.60
€301.56
+16.2%
5.1%€352.17€262.06€259.4032
Aug ’24€265.40
€297.61
+12.1%
5.4%€348.30€259.18€245.4533
Jul ’24€272.10
€292.75
+7.6%
5.0%€320.50€240.84€234.0533
Jun ’24€267.10
€293.97
+10.1%
5.0%€321.57€241.64€234.9532
May ’24€267.10
€285.14
+6.8%
5.4%€314.00€235.95€254.7533
Apr ’24€257.60
€270.54
+5.0%
6.0%€304.43€221.40€261.9032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€307.79
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/04 15:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/04 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

McDonald's Corporation wordt gevolgd door 68 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird