Walmart Inc.

BIT:1WMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €637.1b

Walmart Waardering

Is 1WMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1WMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.89
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1WMT ( €79.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €95.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1WMT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1WMT?

Belangrijke metriek: Omdat 1WMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1WMT. Deze wordt berekend door 1WMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1WMT's PE Ratio?
PE-verhouding35.5x
InkomstenUS$19.44b
MarktkapitalisatieUS$689.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1WMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1WMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
COST Costco Wholesale
52.9x8.4%US$403.4b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.2x7.4%Mex$978.3b
TGT Target
11.6x4.9%US$47.4b
DG Dollar General
16.4x9.7%US$18.4b
1WMT Walmart
35.5x9.3%€689.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1WMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1WMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1WMT 35.5xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1WMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1WMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1WMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.5x
Eerlijke PE Verhouding51.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1WMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1WMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€79.33
€100.21
+26.3%
9.3%€110.92€58.23n/a39
Mar ’26€93.47
€104.45
+11.7%
9.8%€115.70€55.92n/a38
Feb ’26€94.78
€96.61
+1.9%
9.4%€110.94€55.95n/a38
Jan ’26€87.38
€94.99
+8.7%
9.2%€110.92€55.94n/a38
Dec ’25€87.53
€90.70
+3.6%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€75.70
€78.17
+3.3%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25€73.04
€74.22
+1.6%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.17
€71.64
+3.6%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€64.18
€67.82
+5.7%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25€62.87
€67.18
+6.8%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25€59.36
€65.15
+9.8%
6.3%€69.13€47.93n/a36
May ’25€55.52
€61.24
+10.3%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€56.04
€60.16
+7.4%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€53.93
€60.04
+11.3%
6.4%€70.13€46.14€93.4737
Feb ’25€51.48
€55.08
+7.0%
6.5%€64.56€45.19€94.7837
Jan ’25€47.40
€54.55
+15.1%
6.5%€64.12€44.88€87.3838
Dec ’24€47.11
€54.40
+15.5%
6.4%€63.80€44.66€87.5338
Nov ’24€51.89
€56.10
+8.1%
6.5%€66.09€45.63€75.7038
Oct ’24€50.83
€55.87
+9.9%
6.4%€66.09€45.64€73.0438
Sep ’24€49.79
€54.32
+9.1%
6.1%€64.54€44.56€69.1738
Aug ’24€48.47
€51.62
+6.5%
5.8%€63.66€46.08€64.1838
Jul ’24€47.75
€51.53
+7.9%
4.9%€56.92€44.37€62.8738
Jun ’24€45.62
€51.62
+13.2%
4.8%€55.99€45.10€59.3637
May ’24€45.63
€49.51
+8.5%
5.2%€54.69€43.75€55.5238
Apr ’24€45.22
€49.21
+8.8%
5.4%€55.01€44.01€56.0437
Mar ’24€43.67
€50.62
+15.9%
5.4%€56.60€45.28€53.9337
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
€100.03
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 16:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Walmart Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird