The Kroger Co.

BIT:1KR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.3b

Kroger Waardering

Is 1KR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1KR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.20
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1KR ( €61.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €100.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1KR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KR?

Belangrijke metriek: Omdat 1KR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1KR. Deze wordt berekend door 1KR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1KR's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$2.65b
MarktkapitalisatieUS$47.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1KR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
L Loblaw Companies
30.1x3.76%CA$66.2b
ATD Alimentation Couche-Tard
18.6x6.09%CA$66.4b
3382 Seven & i Holdings
33.4x10.23%JP¥5.8t
AD Koninklijke Ahold Delhaize
18x8.91%€32.4b
1KR Kroger
18x5.00%€47.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1KR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1KR 18.0xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1KR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1KR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€61.93
€60.99
-1.52%
10.12%€71.18€49.48n/a20
Jun ’26€60.03
€62.26
+3.72%
9.81%€72.23€50.21n/a22
May ’26€63.37
€60.39
-4.70%
10.85%€72.63€50.48n/a22
Apr ’26€62.49
€62.32
-0.28%
9.89%€70.44€52.83n/a22
Mar ’26€61.79
€63.50
+2.76%
9.62%€71.52€52.45n/a22
Feb ’26€59.18
€62.90
+6.28%
9.10%€71.90€52.72n/a21
Jan ’26€59.28
€62.62
+5.64%
9.01%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25€57.76
€56.17
-2.75%
7.81%€66.15€49.14n/a20
Nov ’25€52.09
€54.21
+4.07%
7.52%€64.44€47.87n/a20
Oct ’25€51.30
€52.64
+2.61%
8.54%€62.99€43.20n/a20
Sep ’25€47.75
€52.27
+9.48%
8.57%€62.98€43.19n/a19
Aug ’25€50.83
€53.32
+4.90%
8.63%€64.30€44.09n/a19
Jul ’25€46.47
€54.18
+16.59%
8.60%€65.32€44.79n/a19
Jun ’25€48.01
€53.87
+12.20%
8.85%€65.00€44.57€60.0320
May ’25€51.76
€54.81
+5.89%
8.74%€65.91€45.19€63.3721
Apr ’25€52.95
€54.21
+2.37%
7.76%€64.89€46.35€62.4920
Mar ’25€45.58
€47.59
+4.42%
8.79%€59.98€42.45€61.7920
Feb ’25€42.68
€46.83
+9.72%
10.14%€59.95€38.74€59.1820
Jan ’25€40.78
€46.78
+14.72%
9.98%€59.54€38.47€59.2821
Dec ’24€40.52
€46.83
+15.56%
10.17%€59.77€38.62€57.7620
Nov ’24€43.24
€48.53
+12.24%
9.79%€61.22€39.56€52.0920
Oct ’24€42.44
€48.74
+14.85%
9.82%€61.37€39.66€51.3020
Sep ’24€42.88
€47.83
+11.55%
9.81%€60.17€38.88€47.7520
Aug ’24€44.06
€47.26
+7.27%
9.31%€59.11€38.19€50.8320
Jul ’24€42.90
€47.61
+10.98%
9.27%€59.61€38.51€46.4720
Jun ’24€41.66
€49.37
+18.51%
12.02%€69.63€38.99€48.0119
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€60.45
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/22 21:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/20 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Kroger Co. wordt gevolgd door 59 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays