Costco Wholesale Corporation

BIT:1COST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €380.5b

Costco Wholesale Waardering

Is 1COST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1COST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€875.02
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1COST ( €854.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €875.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1COST wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1COST?

Belangrijke metriek: Omdat 1COST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1COST. Deze wordt berekend door 1COST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1COST's PE Ratio?
PE-verhouding54.2x
InkomstenUS$7.62b
MarktkapitalisatieUS$410.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1COST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1COST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
WMT Walmart
35x9.3%US$701.4b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.2x7.4%Mex$980.7b
TGT Target
11.7x5.0%US$49.4b
DG Dollar General
16.1x9.7%US$18.3b
1COST Costco Wholesale
54.2x8.5%€410.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1COST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1COST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1COST 54.2xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1COST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1COST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1COST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.2x
Eerlijke PE Verhouding48.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1COST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1COST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€854.70
€984.48
+15.2%
10.9%€1,115.83€564.86n/a33
Mar ’26€985.00
€997.88
+1.3%
11.6%€1,141.08€532.50n/a33
Feb ’26€950.90
€988.52
+4.0%
11.8%€1,140.57€543.59n/a32
Jan ’26€892.20
€985.96
+10.5%
11.1%€1,126.94€537.10n/a32
Dec ’25€917.10
€902.58
-1.6%
10.9%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25€809.10
€864.78
+6.9%
10.4%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25€791.30
€830.67
+5.0%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€802.20
€806.56
+0.5%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€755.20
€809.97
+7.3%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€787.60
€786.19
-0.2%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€736.80
€759.43
+3.1%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25€672.50
€728.89
+8.4%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25€676.40
€702.62
+3.9%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25€689.00
€652.90
-5.2%
11.5%€761.31€442.94€985.0033
Feb ’25€645.70
€618.12
-4.3%
10.3%€721.24€442.70€950.9033
Jan ’25€599.40
€595.79
-0.6%
9.9%€673.11€433.68€892.2034
Dec ’24€546.50
€553.73
+1.3%
7.9%€624.78€422.65€917.1033
Nov ’24€526.40
€555.95
+5.6%
7.8%€637.70€431.39€809.1033
Oct ’24€536.80
€555.42
+3.5%
8.3%€643.82€426.06€791.3033
Sep ’24€506.50
€524.50
+3.6%
8.7%€600.03€440.57€802.2032
Aug ’24€509.10
€503.30
-1.1%
7.6%€577.47€431.97€755.2032
Jul ’24€490.85
€503.81
+2.6%
7.0%€582.99€436.10€787.6032
Jun ’24€472.45
€509.08
+7.8%
6.9%€591.88€442.75€736.8031
May ’24€454.90
€499.83
+9.9%
7.2%€578.80€432.96€672.5031
Apr ’24€457.10
€501.43
+9.7%
7.3%€582.23€435.53€676.4032
Mar ’24€446.60
€519.18
+16.3%
8.0%€598.61€444.95€689.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€976.80
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/25 09:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/25 00:00
Inkomsten2025/02/16
Jaarlijkse inkomsten2024/09/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Costco Wholesale Corporation wordt gevolgd door 70 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research