Brunello Cucinelli S.p.A.

BIT:BC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Brunello Cucinelli Waardering

Is BC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BC ( €105.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €43.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BC?

Belangrijke metriek: Omdat BC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BC. Deze wordt berekend door BC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BC's PE Ratio?
PE-verhouding62.9x
Inkomsten€113.77m
Marktkapitalisatie€7.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.8x
MONC Moncler
21.3x6.8%€13.8b
SFER Salvatore Ferragamo
120.5x35.8%€1.1b
OVS OVS
16.2x15.5%€834.5m
FPE Fope
21.4x22.7%€129.6m
BC Brunello Cucinelli
62.9x12.8%€7.2b

Price-To-Earnings versus peers: BC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BC 62.9xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x) vergeleken met het Italian Luxury -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.9x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€105.40
€104.31
-1.0%
13.2%€120.00€64.00n/a13
Dec ’25€93.75
€103.08
+9.9%
13.1%€120.00€64.00n/a13
Nov ’25€91.50
€106.33
+16.2%
7.3%€120.00€90.00n/a12
Oct ’25€94.80
€105.09
+10.9%
7.9%€120.00€90.00n/a11
Sep ’25€88.75
€110.09
+24.0%
8.7%€130.00€97.00n/a11
Aug ’25€85.15
€110.55
+29.8%
8.9%€132.00€97.00n/a11
Jul ’25€93.65
€110.82
+18.3%
9.5%€135.00€97.00n/a11
Jun ’25€92.45
€111.82
+20.9%
9.5%€135.00€97.00n/a11
May ’25€96.10
€113.30
+17.9%
8.8%€135.00€100.00n/a10
Apr ’25€106.00
€114.67
+8.2%
11.3%€135.00€95.00n/a9
Mar ’25€112.80
€99.59
-11.7%
12.9%€123.00€82.00n/a10
Feb ’25€92.70
€95.19
+2.7%
8.0%€112.00€82.00n/a10
Jan ’25€88.60
€91.75
+3.6%
5.8%€101.00€82.00n/a10
Dec ’24€75.40
€87.16
+15.6%
7.1%€98.00€79.00€93.759
Nov ’24€75.25
€88.44
+17.5%
8.0%€101.00€79.00€91.5010
Oct ’24€72.05
€88.54
+22.9%
7.4%€101.00€82.00€94.8010
Sep ’24€75.45
€87.34
+15.8%
10.2%€101.00€70.00€88.7510
Aug ’24€75.05
€87.64
+16.8%
11.0%€105.00€70.00€85.1510
Jul ’24€80.60
€84.72
+5.1%
13.3%€105.00€70.00€93.6510
Jun ’24€80.10
€84.72
+5.8%
13.3%€105.00€70.00€92.4510
May ’24€86.70
€83.22
-4.0%
15.3%€105.00€65.00€96.1010
Apr ’24€91.45
€72.12
-21.1%
17.4%€101.00€58.10€106.0010
Mar ’24€80.30
€66.52
-17.2%
12.6%€81.00€53.00€112.8010
Feb ’24€76.35
€66.22
-13.3%
12.8%€81.00€53.00€92.7010
Jan ’24€69.10
€59.51
-13.9%
17.8%€80.00€48.00€88.6010
Dec ’23€65.95
€54.24
-17.8%
16.4%€72.00€37.00€75.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 12:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brunello Cucinelli S.p.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Giada CabrinoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg