Moncler S.p.A.

BIT:MONC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.6b

Moncler Waardering

Is MONC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MONC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.63
Fair Value
47.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MONC ( €54.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €36.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MONC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MONC?

Belangrijke metriek: Omdat MONC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MONC. Deze wordt berekend door MONC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MONC's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
Inkomsten€639.60m
Marktkapitalisatie€14.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MONC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MONC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
BC Brunello Cucinelli
56.4x12.7%€6.7b
OVS OVS
13.2x13.8%€685.5m
SFL Safilo Group
13.4x22.5%€298.3m
FPE Fope
19.7x16.3%€164.1m
MONC Moncler
22.9x7.0%€14.6b

Price-To-Earnings versus peers: MONC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MONC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MONC 22.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MONC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Italian Luxury -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MONC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MONC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MONC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MONC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.04
€62.83
+16.3%
8.6%€73.00€49.00n/a24
Apr ’26€57.44
€65.38
+13.8%
9.3%€75.00€47.50n/a25
Mar ’26€66.12
€65.08
-1.6%
9.0%€73.00€47.50n/a25
Feb ’26€61.28
€57.87
-5.6%
11.8%€73.00€46.00n/a25
Jan ’26€50.98
€57.83
+13.4%
10.8%€70.00€46.00n/a24
Dec ’25€46.35
€58.32
+25.8%
10.5%€70.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.86
€59.07
+16.1%
11.8%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€55.08
€61.48
+11.6%
12.3%€75.00€47.50n/a23
Sep ’25€55.42
€66.00
+19.1%
10.1%€79.00€47.50n/a23
Aug ’25€53.92
€66.04
+22.5%
10.0%€79.00€47.50n/a23
Jul ’25€57.48
€67.82
+18.0%
10.4%€79.00€47.50n/a23
Jun ’25€61.24
€69.86
+14.1%
9.6%€81.00€47.50n/a23
May ’25€64.12
€69.86
+9.0%
9.6%€81.00€47.50€54.0423
Apr ’25€69.18
€67.36
-2.6%
10.3%€81.00€47.50€57.4423
Mar ’25€67.46
€65.74
-2.5%
10.1%€76.00€47.50€66.1224
Feb ’25€57.16
€61.81
+8.1%
9.4%€70.00€47.50€61.2825
Jan ’25€55.70
€63.21
+13.5%
11.2%€78.00€47.50€50.9825
Dec ’24€50.68
€63.73
+25.7%
10.8%€78.00€47.50€46.3525
Nov ’24€49.55
€64.41
+30.0%
11.0%€78.00€47.50€50.8625
Oct ’24€55.08
€68.56
+24.5%
10.0%€78.00€47.50€55.0825
Sep ’24€62.62
€70.82
+13.1%
11.7%€80.00€47.50€55.4224
Aug ’24€63.90
€70.28
+10.0%
13.7%€80.00€45.00€53.9224
Jul ’24€63.34
€69.55
+9.8%
13.9%€80.00€45.00€57.4824
Jun ’24€61.88
€69.73
+12.7%
13.9%€80.00€45.00€61.2424
May ’24€67.16
€65.74
-2.1%
13.2%€80.00€41.50€64.1224
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€62.83
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 11:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Moncler S.p.A. wordt gevolgd door 43 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)