Somnigroup International Inc.

BIT:1SGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.0b

Somnigroup International Waardering

Is 1SGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€78.68
Fair Value
0.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1SGI ( €78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SGI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SGI?

Belangrijke metriek: Omdat 1SGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SGI. Deze wordt berekend door 1SGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SGI's PE Ratio?
PE-verhouding58.8x
InkomstenUS$315.20m
MarktkapitalisatieUS$18.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
MONC Moncler
25.3x7.14%€15.5b
DLG De'Longhi
15.7x8.73%€5.1b
DEX Dexelance
16.8x33.74%€152.7m
BC Brunello Cucinelli
46.6x12.20%€6.1b
1SGI Somnigroup International
58.8x27.83%€18.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1SGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SGI 58.8xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.8 x) vergeleken met het Italian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.8x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SGI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.00
€86.29
+10.63%
7.38%€94.92€74.21n/a8
Nov ’26€69.50
€75.88
+9.18%
9.17%€85.86€62.68n/a8
Oct ’26€71.50
€74.93
+4.80%
10.46%€85.76€62.60n/a8
Sep ’26€72.00
€71.29
-0.99%
7.35%€78.16€62.70n/a8
Aug ’26€59.50
€64.16
+7.84%
12.06%€77.90€51.94n/a8
Jul ’26€61.00
€60.96
-0.061%
8.98%€67.06€52.25n/a8
Jun ’26€54.00
€61.09
+13.13%
8.83%€67.74€52.78n/a9
May ’26€54.00
€63.98
+18.47%
9.61%€71.77€53.17n/a10
Apr ’26n/a
€66.44
0%
10.29%€74.64€52.53n/a10
Mar ’26n/a
€70.63
0%
8.80%€77.43€59.27n/a9
Feb ’26n/a
€64.03
0%
3.43%€67.27€59.58n/a8
Jan ’26n/a
€57.61
0%
6.05%€62.51€51.32n/a8
Dec ’25n/a
€57.61
0%
6.05%€62.51€51.32n/a8
Nov ’25n/a
€53.29
0%
8.16%€59.98€45.22€69.508
Oct ’25n/a
€53.44
0%
6.74%€59.51€47.61€71.508
Sep ’25n/a
€53.44
0%
6.74%€59.51€47.61€72.008
Aug ’25n/a
€56.56
0%
9.23%€69.26€50.79€59.508
Jul ’25n/a
€58.97
0%
7.91%€69.65€53.86€61.008
Jun ’25n/a
€58.97
0%
7.91%€69.65€53.86€54.008
May ’25n/a
€58.95
0%
7.11%€69.21€55.28€54.009
Apr ’25n/a
€58.42
0%
7.38%€69.20€55.26n/a9
Mar ’25n/a
€55.51
0%
6.86%€60.26€46.36n/a8
Feb ’25n/a
€51.12
0%
12.50%€57.83€36.72n/a8
Jan ’25n/a
€43.57
0%
10.42%€51.37€36.69n/a8
Dec ’24n/a
€43.37
0%
8.19%€46.63€37.30n/a8
Nov ’24n/a
€48.22
0%
7.72%€52.00€42.55n/a8
€88.3
Fair Value
11.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/14 20:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Somnigroup International Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert DrbulBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Laura ChampineCantor Fitzgerald & Co.