lululemon athletica inc.

BIT:1LUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.1b

lululemon athletica Waardering

Is 1LUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1LUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1LUL ( €98.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €70.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1LUL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1LUL?

Belangrijke metriek: Omdat 1LUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1LUL. Deze wordt berekend door 1LUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1LUL's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$1.46b
MarktkapitalisatieUS$12.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1LUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1LUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
MONC Moncler
23.3x7.06%€14.6b
BC Brunello Cucinelli
44.2x11.23%€5.9b
OVS OVS
31.3x22.21%€1.5b
SFL Safilo Group
15.2x7.85%€732.9m
1LUL lululemon athletica
8.7x2.73%€12.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1LUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1LUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1LUL 8.7xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1LUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Italian Luxury -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1LUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1LUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1LUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1LUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€98.30
€116.36
+18.38%
26.95%€243.63€76.57n/a25
Jun ’27€114.20
€151.42
+32.59%
16.72%€253.73€111.81n/a25
May ’27€119.00
€155.10
+30.33%
15.27%€252.67€124.19n/a25
Apr ’27€136.44
€159.50
+16.90%
14.96%€256.00€130.17n/a25
Mar ’27€157.48
€176.16
+11.86%
14.43%€255.25€134.78n/a26
Feb ’27€146.20
€176.33
+20.61%
14.43%€255.49€134.91n/a26
Jan ’27€180.74
€176.02
-2.61%
15.33%€257.52€135.98n/a24
Dec ’26€157.44
€167.40
+6.32%
21.17%€262.06€103.79n/a27
Nov ’26€147.88
€166.74
+12.75%
21.04%€259.94€102.95n/a27
Oct ’26€152.58
€167.84
+10.00%
22.10%€258.22€85.22n/a27
Sep ’26€173.36
€231.81
+33.71%
25.39%€427.45€132.51n/a30
Aug ’26€169.10
€250.98
+48.42%
23.46%€431.80€133.86n/a30
Jul ’26€208.80
€259.02
+24.05%
19.92%€430.45€150.66n/a33
Jun ’26€277.40
€291.88
+5.22%
18.93%€440.40€170.88€114.2033
May ’26€233.95
€293.35
+25.39%
19.83%€441.00€171.11€119.0033
Apr ’26n/a
€334.53
0%
18.24%€463.45€179.82€136.4434
Mar ’26n/a
€382.88
0%
18.69%€482.10€187.05€157.4834
Feb ’26n/a
€376.74
0%
18.21%€474.51€185.97€146.2035
Jan ’26n/a
€359.30
0%
15.75%€457.68€184.98€180.7433
Dec ’25n/a
€301.55
0%
14.97%€361.56€183.62€157.4433
Nov ’25n/a
€289.43
0%
15.78%€408.73€178.19€147.8833
Oct ’25n/a
€284.90
0%
15.55%€402.01€175.26€152.5834
Sep ’25n/a
€291.66
0%
16.35%€402.64€175.53€173.3634
Aug ’25n/a
€340.62
0%
18.73%€486.52€179.78€169.1033
Jul ’25n/a
€369.97
0%
16.14%€488.93€223.51€208.8033
Jun ’25n/a
€391.22
0%
17.65%€525.43€221.23€277.4033
€117.63
Fair Value
16.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/18 20:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/18 00:00
Inkomsten2026/05/03
Jaarlijkse inkomsten2026/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

lululemon athletica inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Stacy PakBarclays