adidas AG

BIT:1ADS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.3b

adidas Waardering

Is 1ADS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ADS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1ADS ( €248 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €246.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ADS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ADS?

Belangrijke metriek: Omdat 1ADS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ADS. Deze wordt berekend door 1ADS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ADS's PE Ratio?
PE-verhouding111x
Inkomsten€381.00m
Marktkapitalisatie€42.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ADS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ADS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.2x
MONC Moncler
21.3x6.8%€13.8b
BC Brunello Cucinelli
62.9x12.8%€7.2b
SFER Salvatore Ferragamo
120.5x35.8%€1.1b
OVS OVS
16.2x15.5%€834.5m
1ADS adidas
111x38.1%€42.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ADS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ADS 111.0xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111 x) vergeleken met het Italian Luxury -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ADS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ADS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio111x
Eerlijke PE Verhouding49.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ADS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 111 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ADS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€248.00
€249.95
+0.8%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€222.40
€249.73
+12.3%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€222.60
€249.73
+12.2%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€232.90
€241.33
+3.6%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.50
€237.77
+2.3%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€225.70
€235.65
+4.4%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€219.80
€224.08
+1.9%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€230.30
€223.65
-2.9%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€225.60
€222.86
-1.2%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.10
€196.86
-4.9%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€187.12
€185.29
-1.0%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€172.44
€186.32
+8.1%
16.2%€230.00€95.00n/a29
Jan ’25€184.28
€186.88
+1.4%
16.2%€230.00€100.00n/a30
Dec ’24€194.42
€183.88
-5.4%
15.3%€220.00€100.00€222.4030
Nov ’24€167.00
€183.28
+9.7%
17.8%€235.00€90.00€222.6030
Oct ’24€167.02
€183.29
+9.7%
18.2%€235.00€90.00€232.9029
Sep ’24€184.62
€181.01
-2.0%
18.7%€235.00€90.00€232.5030
Aug ’24€188.48
€175.05
-7.1%
19.3%€225.00€85.00€225.7029
Jul ’24€178.02
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€219.8028
Jun ’24€150.58
€156.45
+3.9%
20.6%€206.50€75.66€230.3030
May ’24€159.88
€147.31
-7.9%
20.7%€200.00€75.00€225.6029
Apr ’24€160.00
€143.97
-10.0%
19.7%€196.00€75.00€207.1029
Mar ’24€140.30
€135.47
-3.4%
22.2%€206.40€70.00€187.1230
Feb ’24€147.90
€138.11
-6.6%
20.4%€195.00€75.66€172.4431
Jan ’24€128.50
€133.63
+4.0%
22.0%€195.00€75.66€184.2831
Dec ’23€124.26
€133.21
+7.2%
22.2%€195.00€75.66€194.4231

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

adidas AG wordt gevolgd door 82 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research